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中国海洋石油 (00883) · 2025Q4

基金持有概况
持有基金数
459
已获取数据基金数
14641
持有占比
3.14%
2025Q3
上季持有基金数
288
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
2.06%
季度变化（2025Q3 → 2025Q4，共 13814 只基金两季均有数据）
两季均持有245只
91313.68 → 98856.71万
上季持有本季清仓39只
4810.58万
上季没有本季新增182只
20693.05万
全部基金持股数（各季度范围不同）
上季全部持股数(万股)
96929.16
本季全部持股数(万股)
122389.74
全部持股变化比例
+26.27%

持有基金列表（按持有量排序）

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型-偏股 267.93 6.21 13000.00 8.06 13000.00 不变
2 159691 港股红利ETF工银 指数型-股票 69.41 11.46 4764.60 14.55 6380.20 增持
3 000628 大成高鑫股票A 股票型 109.88 3.64 3483.60 4.94 4542.10 增持
4 011066 大成高鑫股票C 股票型 41.67 3.64 3483.60 4.94 4542.10 增持
5 022700 睿远港股通核心价值混合A 混合型-偏股 32.71 9.03 4588.00 9.90 4386.80 减持
6 022701 睿远港股通核心价值混合C 混合型-偏股 29.88 9.03 4588.00 9.90 4386.80 减持
7 520990 港股央企红利ETF景顺 指数型-股票 49.29 9.54 2365.60 10.04 2965.70 增持
8 513630 港股低波红利ETF摩根 指数型-股票 156.68 2.94 2157.30 3.11 2690.20 增持
9 004814 中欧红利优享混合A 混合型-灵活 104.07 2.47 2390.20 2.23 2190.20 减持
10 004815 中欧红利优享混合C 混合型-灵活 74.18 2.47 2390.20 2.23 2190.20 减持
11 118001 易方达亚洲精选股票 QDII-普通股票 31.69 8.40 1680.00 9.53 1680.00 不变
12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 混合型-偏股 0.15 4.54 1499.80 5.12 1499.80 不变
13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 混合型-偏股 54.76 4.54 1499.80 5.12 1499.80 不变
14 520660 港股通央企红利ETF南方 指数型-股票 26.68 9.65 1104.80 10.13 1470.90 增持
15 010197 易方达核心优势股票C 股票型 5.29 5.63 1302.22 7.75 1391.82 增持
16 010196 易方达核心优势股票A 股票型 25.22 5.63 1302.22 7.75 1391.82 增持
17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 混合型-偏股 21.66 6.31 1200.00 8.93 1200.00 不变
18 510900 恒生中国企业ETF易方达 指数型-海外股票 43.98 - - 2.91 1191.50 新增
19 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型-偏股 16.71 8.05 1072.00 9.76 1107.10 增持
20 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型-偏股 1.55 8.05 1072.00 9.76 1107.10 增持
21 011032 东方红睿泽三年持有混合C 混合型-偏股 0.17 - - 3.66 1041.00 新增
22 501054 东方红睿泽三年持有混合A 混合型-偏股 48.84 - - 3.66 1041.00 新增
23 520900 港股通红利ETF广发 指数型-股票 15.78 9.52 877.70 10.05 1015.20 增持
24 513920 港股通央企红利ETF华安 指数型-股票 59.88 2.73 529.50 2.99 969.30 增持
25 017043 汇添富品质价值混合 混合型-偏股 16.27 - - 9.86 945.00 新增
26 008271 大成优势企业混合A 混合型-偏股 25.78 4.28 1177.90 4.18 910.60 减持
27 008272 大成优势企业混合C 混合型-偏股 9.08 4.28 1177.90 4.18 910.60 减持
28 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 债券型-混合二级 88.99 0.95 1300.00 0.87 870.00 减持
29 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 债券型-混合二级 70.55 0.95 1300.00 0.87 870.00 减持
30 513820 港股通红利ETF汇添富 指数型-股票 31.77 - - 3.61 858.10 新增
31 004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 121.91 0.51 405.00 0.86 820.00 增持
32 004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 7.70 0.51 405.00 0.86 820.00 增持
33 025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 33.93 0.51 405.00 0.86 820.00 增持
34 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 96.11 0.96 455.80 1.18 798.90 增持
35 017593 汇添富添添乐双盈债券C 债券型-混合二级 47.74 0.96 455.80 1.18 798.90 增持
36 008515 国富基本面优选混合A 混合型-偏股 18.82 2.79 744.10 3.77 744.10 不变
37 021734 国富基本面优选混合C 混合型-偏股 4.47 2.79 744.10 3.77 744.10 不变
38 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 指数型-股票 28.60 2.61 559.70 2.91 739.00 增持
39 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 指数型-股票 19.33 2.61 559.70 2.91 739.00 增持
40 011220 南方匠心优选股票A 股票型 21.81 4.93 732.10 5.69 732.10 不变
41 513530 港股通红利ETF华泰柏瑞 指数型-海外股票 33.16 - - 3.64 696.44 新增
42 018409 中欧价值回报混合A 混合型-偏股 25.75 2.50 672.80 2.37 672.80 不变
43 018410 中欧价值回报混合C 混合型-偏股 21.45 2.50 672.80 2.37 672.80 不变
44 513910 港股通央企红利ETF华夏 指数型-股票 47.02 2.52 505.70 2.58 668.50 增持
45 012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 131.55 - - 0.64 630.00 新增
46 012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 20.70 - - 0.64 630.00 新增
47 025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 44.12 - - 0.64 630.00 新增
48 010178 大成企业能力驱动混合A 混合型-偏股 10.76 6.22 612.59 7.43 561.39 减持
49 010179 大成企业能力驱动混合C 混合型-偏股 0.63 6.22 612.59 7.43 561.39 减持
50 008809 安信民稳增长混合A 混合型-偏债 15.16 4.56 672.53 5.70 539.73 减持
51 008810 安信民稳增长混合C 混合型-偏债 6.17 4.56 672.53 5.70 539.73 减持
52 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 混合型-偏股 3.08 6.79 340.70 8.55 521.60 增持
53 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 混合型-偏股 4.59 6.79 340.70 8.55 521.60 增持
54 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 混合型-偏股 29.24 1.72 217.20 3.20 520.10 增持
55 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 混合型-偏股 2.43 1.72 217.20 3.20 520.10 增持
56 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 混合型-偏股 2.36 1.72 217.20 3.20 520.10 增持
57 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 混合型-偏股 14.71 4.85 512.10 5.49 512.10 不变
58 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 混合型-偏股 2.13 4.85 512.10 5.49 512.10 不变
59 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 混合型-灵活 0.05 - - 3.67 504.00 新增
60 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 混合型-灵活 23.11 - - 3.67 504.00 新增
61 009100 安信稳健增利混合A 混合型-偏债 15.20 - - 2.79 500.98 新增
62 009101 安信稳健增利混合C 混合型-偏债 21.36 2.31 462.78 2.79 500.98 增持
63 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 债券型-混合二级 233.05 0.34 545.60 0.25 480.30 减持
64 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 债券型-混合二级 119.11 0.34 545.60 0.25 480.30 减持
65 011864 博时恒泰债券A 债券型-混合二级 8.09 2.32 320.00 1.58 450.00 增持
66 011865 博时恒泰债券C 债券型-混合二级 11.87 2.32 320.00 1.58 450.00 增持
67 023310 博时恒泰债券E 债券型-混合二级 22.44 2.32 320.00 1.58 450.00 增持
68 010659 民生加银质量领先混合A 混合型-偏股 10.81 5.61 399.28 7.09 443.08 增持
69 010660 民生加银质量领先混合C 混合型-偏股 0.48 5.61 399.28 7.09 443.08 增持
70 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 混合型-偏股 9.15 - - 4.68 438.00 新增
71 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 混合型-偏股 3.81 - - 4.68 438.00 新增
72 002121 广发沪港深新起点股票A 股票型 25.91 - - 2.83 423.45 新增
73 010024 广发沪港深新起点股票C 股票型 7.57 - - 2.83 423.45 新增
74 007412 景顺长城绩优成长混合A 混合型-偏股 21.28 - - 2.95 390.10 新增
75 015755 景顺长城绩优成长混合C 混合型-偏股 0.15 - - 2.95 390.10 新增
76 010761 华商甄选回报混合A 混合型-偏股 27.00 1.93 443.46 2.05 383.03 减持
77 016049 华商甄选回报混合C 混合型-偏股 18.42 1.93 443.46 2.05 383.03 减持
78 015805 景顺长城景颐尊利债券A 债券型-混合二级 85.66 1.21 472.50 1.01 360.60 减持
79 015806 景顺长城景颐尊利债券C 债券型-混合二级 13.60 1.21 472.50 1.01 360.60 减持
80 013859 宝盈品质甄选混合A 混合型-偏股 1.98 - - 8.14 350.00 新增
81 013860 宝盈品质甄选混合C 混合型-偏股 1.37 - - 8.14 350.00 新增
82 013095 安信远见成长混合A 混合型-偏股 22.14 - - 4.98 334.40 新增
83 013096 安信远见成长混合C 混合型-偏股 3.68 - - 4.98 334.40 新增
84 024406 大成洞察优势混合 混合型-偏股 9.90 - - 3.69 332.20 新增
85 011847 易方达商业模式优选混合A 混合型-偏股 6.84 6.36 313.90 8.05 332.00 增持
86 011848 易方达商业模式优选混合C 混合型-偏股 0.26 6.36 313.90 8.05 332.00 增持
87 003956 南方产业智选股票A 股票型 11.45 4.58 414.30 4.47 321.60 减持
88 022518 南方产业智选股票C 股票型 1.63 4.58 414.30 4.47 321.60 减持
89 004316 前海开源沪港深裕鑫A 混合型-灵活 1.91 4.85 358.00 6.81 310.90 减持
90 004317 前海开源沪港深裕鑫C 混合型-灵活 3.48 4.85 358.00 6.81 310.90 减持
91 025188 前海开源沪港深裕鑫D 混合型-灵活 - 4.85 358.00 6.81 310.90 减持
92 012124 博道盛彦混合A 混合型-偏股 6.72 - - 3.06 280.70 新增
93 012125 博道盛彦混合C 混合型-偏股 19.92 - - 3.06 280.70 新增
94 002685 中欧丰泓沪港深混合A 混合型-灵活 9.25 6.49 500.00 4.19 270.00 减持
95 002686 中欧丰泓沪港深混合C 混合型-灵活 1.80 6.49 500.00 4.19 270.00 减持
96 011893 易方达长期价值混合A 混合型-偏股 4.69 7.02 273.00 8.80 264.00 减持
97 011894 易方达长期价值混合C 混合型-偏股 0.61 7.02 273.00 8.80 264.00 减持
98 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 混合型-偏债 160.65 0.28 100.00 0.41 250.00 增持
99 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 混合型-偏债 13.72 0.28 100.00 0.41 250.00 增持
100 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 混合型-偏债 1.02 0.28 100.00 0.41 250.00 增持
101 011285 民生价值优选6个月持有股票A 股票型 5.97 5.73 228.57 7.10 245.77 增持
102 011286 民生价值优选6个月持有股票C 股票型 0.18 5.73 228.57 7.10 245.77 增持
103 022748 平安港股通红利优选混合A 混合型-偏股 0.61 6.82 219.70 8.13 239.50 增持
104 022749 平安港股通红利优选混合C 混合型-偏股 4.59 6.82 219.70 8.13 239.50 增持
105 011152 国富兴海回报混合A 混合型-偏股 4.51 5.58 228.30 6.77 228.30 不变
106 023750 国富兴海回报混合C 混合型-偏股 0.03 5.58 228.30 6.77 228.30 不变
107 161131 易方达科润混合(LOF) 混合型-偏股 9.62 - - 3.61 214.90 新增
108 024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 指数型-股票 6.98 - - 3.35 212.00 新增
109 024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 指数型-股票 1.36 - - 3.35 212.00 新增
110 010996 招商品质升级混合A 混合型-偏股 10.64 - - 3.14 210.30 新增
111 010997 招商品质升级混合C 混合型-偏股 1.23 - - 3.14 210.30 新增
112 014404 中欧多元价值三年持有混合A 混合型-偏股 4.67 - - 5.59 209.90 新增
113 014405 中欧多元价值三年持有混合C 混合型-偏股 0.42 - - 5.59 209.90 新增
114 013341 工银核心机遇混合A 混合型-偏股 3.66 - - 4.27 201.80 新增
115 013342 工银核心机遇混合C 混合型-偏股 7.51 - - 4.27 201.80 新增
116 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 混合型-偏股 5.55 - - 3.93 194.90 新增
117 012228 景顺长城港股通全球竞争力C 混合型-偏股 6.84 - - 3.93 194.90 新增
118 018080 鹏华稳健添利债券A 债券型-混合二级 14.43 - - 0.99 187.51 新增
119 018081 鹏华稳健添利债券C 债券型-混合二级 10.05 - - 0.99 187.51 新增
120 023772 鹏华稳健添利债券E 债券型-混合二级 1.75 - - 0.99 187.51 新增
121 024987 鹏华稳健添利债券D 债券型-混合二级 1.29 - - 0.99 187.51 新增
122 025375 鹏华稳健添利债券F 债券型-混合二级 1.22 - - 0.99 187.51 新增
123 023839 银华甄选价值回报混合A 混合型-偏股 2.32 - - 4.92 174.60 新增
124 023840 银华甄选价值回报混合C 混合型-偏股 2.66 - - 4.92 174.60 新增
125 005644 广发沪港深龙头混合 混合型-偏股 6.74 - - 4.83 174.40 新增
126 009102 鹏扬红利优选混合A 混合型-偏股 1.42 7.77 153.30 8.75 166.70 增持
127 009103 鹏扬红利优选混合C 混合型-偏股 2.72 7.77 153.30 8.75 166.70 增持
128 017902 汇添富双颐债券A 债券型-混合二级 33.11 0.73 23.90 1.53 165.60 增持
129 017903 汇添富双颐债券C 债券型-混合二级 0.64 0.73 23.90 1.53 165.60 增持
130 025465 汇添富双颐债券D 债券型-混合二级 22.41 0.73 23.90 1.53 165.60 增持
131 017998 中欧融恒平衡混合A 混合型-灵活 7.22 2.14 162.70 1.66 162.70 不变
132 017999 中欧融恒平衡混合C 混合型-灵活 6.05 2.14 162.70 1.66 162.70 不变
133 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 混合型-偏股 4.06 5.72 189.00 6.13 159.00 减持
134 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 混合型-偏股 0.24 5.72 189.00 6.13 159.00 减持
135 013385 信澳优势价值混合A 混合型-偏股 5.27 - - 4.49 153.40 新增
136 013386 信澳优势价值混合C 混合型-偏股 0.52 - - 4.49 153.40 新增
137 513170 恒生央企ETF鹏华 指数型-海外股票 3.69 7.38 152.50 7.85 147.00 减持
138 006595 广发港股通优质增长混合A 混合型-偏股 4.76 - - 4.24 146.50 新增
139 013392 广发港股通优质增长混合C 混合型-偏股 4.34 - - 4.24 146.50 新增
140 013485 尚正竞争优势混合发起A 混合型-偏股 2.21 9.62 130.00 9.50 143.00 增持
141 013486 尚正竞争优势混合发起C 混合型-偏股 1.11 9.62 130.00 9.50 143.00 增持
142 010929 大成核心价值甄选混合A 混合型-偏股 3.92 3.73 129.40 4.37 141.20 增持
143 010930 大成核心价值甄选混合C 混合型-偏股 1.35 3.73 129.40 4.37 141.20 增持
144 006059 鹏扬泓利债券A 债券型-混合二级 37.33 - - 0.44 139.10 新增
145 006060 鹏扬泓利债券C 债券型-混合二级 13.38 - - 0.44 139.10 新增
146 008860 民生加银龙头优选股票A 股票型 2.69 7.70 134.49 8.64 137.69 增持
147 022358 民生加银龙头优选股票C 股票型 - 7.70 134.49 8.64 137.69 增持
148 520560 香港大盘30ETF华宝 指数型-股票 6.68 - - 3.25 137.00 新增
149 019363 大成至信回报三年定开放混合 混合型-偏股 6.14 4.58 160.80 4.16 134.10 减持
150 012196 招商品质生活混合A 混合型-偏股 7.86 1.69 120.70 1.98 120.10 减持
151 012197 招商品质生活混合C 混合型-偏股 3.13 1.69 120.70 1.98 120.10 减持
152 022333 广发同远回报混合C 混合型-偏股 - - - 2.14 120.00 新增
153 022332 广发同远回报混合A 混合型-偏股 11.03 - - 2.14 120.00 新增
154 019417 中欧磐固债券A 债券型-混合二级 68.20 - - 0.25 115.30 新增
155 019418 中欧磐固债券C 债券型-混合二级 36.83 - - 0.25 115.30 新增
156 004703 南方兴盛先锋混合A 混合型-偏股 2.19 3.40 94.50 4.98 113.10 增持
157 018003 南方兴盛先锋混合C 混合型-偏股 0.48 3.40 94.50 4.98 113.10 增持
158 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 混合型-偏股 2.94 - - 2.59 111.40 新增
159 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 混合型-偏股 1.96 - - 2.59 111.40 新增
160 008303 宝盈龙头优选股票A 股票型 1.21 - - 9.58 110.00 新增
161 008304 宝盈龙头优选股票C 股票型 0.28 - - 9.58 110.00 新增
162 007548 易方达ESG责任投资股票 股票型 2.30 6.56 123.30 6.96 106.20 减持
163 004532 民生加银港股通高股息A 指数型-股票 1.13 10.98 73.10 14.10 104.40 增持
164 004533 民生加银港股通高股息C 指数型-股票 0.47 10.98 73.10 14.10 104.40 增持
165 020267 宏利睿智成长混合A 混合型-偏股 3.11 - - 3.68 102.58 新增
166 020268 宏利睿智成长混合C 混合型-偏股 2.26 - - 3.68 102.58 新增
167 018381 安信红利精选混合A 混合型-偏股 3.67 3.57 91.00 2.60 100.50 增持
168 018382 安信红利精选混合C 混合型-偏股 2.79 3.57 91.00 2.60 100.50 增持
169 159850 恒生国企ETF华夏 指数型-海外股票 5.83 - - 2.75 100.10 新增
170 023623 前海开源港股通价值领航混合A 混合型-偏股 0.84 - - 2.49 95.90 新增
171 023624 前海开源港股通价值领航混合C 混合型-偏股 4.50 - - 2.49 95.90 新增
172 008681 鹏华价值成长混合 混合型-偏股 6.39 - - 2.47 92.30 新增
173 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 混合型-偏债 15.58 1.06 50.30 1.05 92.20 增持
174 159960 恒生中国企业ETF平安 指数型-股票 1.47 - - 3.50 92.10 新增
175 006259 汇添富红利增长混合A 混合型-偏股 7.53 - - 2.05 90.40 新增
176 006260 汇添富红利增长混合C 混合型-偏股 1.15 - - 2.05 90.40 新增
177 006921 南方智诚混合 混合型-偏股 3.14 - - 5.16 88.60 新增
178 159266 港股央企红利ETF永赢 指数型-股票 4.72 2.54 112.40 2.58 81.90 减持
179 023040 中欧多利债券A 债券型-混合二级 49.77 - - 0.48 80.00 新增
180 025128 中欧多利债券E 债券型-混合二级 0.11 - - 0.48 80.00 新增
181 159569 港股红利低波ETF景顺 指数型-股票 4.74 3.25 61.80 3.27 79.30 增持
182 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 混合型-偏股 1.29 7.63 80.50 8.53 78.50 减持
183 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 混合型-偏股 0.12 7.63 80.50 8.53 78.50 减持
184 023032 安信优选价值混合A 混合型-偏股 5.30 1.53 69.50 2.26 76.50 增持
185 023033 安信优选价值混合C 混合型-偏股 0.21 1.53 69.50 2.26 76.50 增持
186 159333 港股央企红利ETF万家 指数型-股票 5.12 2.51 71.20 2.57 74.80 增持
187 019336 万家国企动力混合A 混合型-偏股 1.75 - - 5.21 71.90 新增
188 019337 万家国企动力混合C 混合型-偏股 2.53 - - 5.21 71.90 新增
189 007109 南方沪港深核心优势混合A 混合型-偏股 2.35 4.41 119.70 4.27 70.60 减持
190 024235 南方沪港深核心优势混合C 混合型-偏股 0.05 4.41 119.70 4.27 70.60 减持
191 024413 中欧核心价值混合发起A 混合型-偏股 1.41 9.01 14.50 9.34 67.60 增持
192 024414 中欧核心价值混合发起C 混合型-偏股 0.89 9.01 14.50 9.34 67.60 增持
193 009069 大成睿鑫股票A 股票型 1.95 5.40 117.80 3.39 65.80 减持
194 009070 大成睿鑫股票C 股票型 0.38 5.40 117.80 3.39 65.80 减持
195 005810 南方瑞祥一年混合A 混合型-灵活 2.31 - - 4.90 64.50 新增
196 005811 南方瑞祥一年混合C 混合型-灵活 0.29 - - 4.90 64.50 新增
197 159726 港股通高股息ETF华夏 指数型-股票 4.73 - - 2.49 64.20 新增
198 005351 汇添富行业整合混合A 混合型-偏股 1.36 3.01 51.00 3.03 64.00 增持
199 015190 汇添富行业整合混合C 混合型-偏股 3.64 3.01 51.00 3.03 64.00 增持
200 015191 汇添富行业整合混合D 混合型-偏股 0.01 3.01 51.00 3.03 64.00 增持
201 016475 大成新兴活力混合A 混合型-偏股 0.79 - - 8.87 63.60 新增
202 016476 大成新兴活力混合C 混合型-偏股 0.25 - - 8.87 63.60 新增
203 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 混合型-偏股 1.14 - - 7.41 60.30 新增
204 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 混合型-偏股 0.25 - - 7.41 60.30 新增
205 014859 大成慧心优选一年持有混合A 混合型-偏股 2.07 6.52 113.20 3.99 59.80 减持
206 014860 大成慧心优选一年持有混合C 混合型-偏股 0.31 6.52 113.20 3.99 59.80 减持
207 012250 安信平衡增利混合A 混合型-灵活 0.84 5.67 55.40 7.41 57.60 增持
208 012251 安信平衡增利混合C 混合型-灵活 0.61 5.67 55.40 7.41 57.60 增持
209 159331 红利港股ETF国泰 指数型-股票 2.47 - - 3.64 54.00 新增
210 012701 安信民安回报一年持有混合A 混合型-偏债 1.20 2.47 50.54 3.13 53.84 增持
211 012702 安信民安回报一年持有混合C 混合型-偏债 1.85 2.47 50.54 3.13 53.84 增持
212 159954 恒生中国企业ETF南方 指数型-股票 2.46 - - 3.03 53.20 新增
213 159519 港股国企ETF国泰 指数型-海外股票 1.31 6.93 50.05 7.24 51.35 增持
214 025442 景顺长城产业优选混合 混合型-偏股 7.08 - - 2.99 50.00 新增
215 159220 港股通红利低波ETF华宝 指数型-股票 3.02 2.91 45.20 3.11 49.70 增持
216 018592 中欧汇利债券A 债券型-混合二级 18.59 - - 0.25 49.40 新增
217 018593 中欧汇利债券C 债券型-混合二级 7.65 - - 0.25 49.40 新增
218 019513 中欧汇利债券E 债券型-混合二级 2.73 - - 0.25 49.40 新增
219 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.46 2.36 35.00 2.43 48.70 增持
220 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 2.31 2.36 35.00 2.43 48.70 增持
221 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 债券型-混合二级 33.05 0.26 48.50 0.28 48.50 不变
222 017181 大成至诚鑫选混合A 混合型-偏股 0.49 - - 8.49 48.50 新增
223 017182 大成至诚鑫选混合C 混合型-偏股 0.47 - - 8.49 48.50 新增
224 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 混合型-偏股 1.51 7.49 31.40 8.46 48.20 增持
225 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 混合型-偏股 0.09 7.49 31.40 8.46 48.20 增持
226 159281 港股央企红利ETF天弘 指数型-股票 4.02 0.29 5.80 2.56 46.70 增持
227 023943 天弘安和平衡混合A 混合型-灵活 1.48 - - 1.49 45.00 新增
228 023944 天弘安和平衡混合C 混合型-灵活 1.27 - - 1.49 45.00 新增
229 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 指数型-股票 1.64 - - 3.48 40.80 新增
230 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 指数型-股票 0.71 - - 3.48 40.80 新增
231 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 混合型-偏股 2.90 3.07 18.30 6.75 40.40 增持
232 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 混合型-偏股 0.15 3.07 18.30 6.75 40.40 增持
233 012214 民生加银核心资产股票A 股票型 0.85 5.18 30.61 6.81 40.21 增持
234 012215 民生加银核心资产股票C 股票型 0.14 5.18 30.61 6.81 40.21 增持
235 011429 前海开源民裕进取 混合型-偏股 1.20 4.73 38.80 5.44 38.80 不变
236 007354 创金合信港股通量化股票A 股票型 1.84 2.05 30.40 2.69 38.00 增持
237 007357 创金合信港股通量化股票C 股票型 0.20 2.05 30.40 2.69 38.00 增持
238 015978 安信恒鑫增强债券A 债券型-混合二级 4.44 0.99 36.20 1.87 37.50 增持
239 015979 安信恒鑫增强债券C 债券型-混合二级 2.32 0.99 36.20 1.87 37.50 增持
240 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 混合型-灵活 0.65 7.81 40.60 8.47 36.30 减持
241 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 混合型-灵活 0.14 7.81 40.60 8.47 36.30 减持
242 022072 天弘港股红利高股息指数A 指数型-股票 0.77 - - 3.49 36.10 新增
243 022073 天弘港股红利高股息指数C 指数型-股票 0.81 - - 3.49 36.10 新增
244 024754 天弘港股红利高股息指数E 指数型-股票 0.49 - - 3.49 36.10 新增
245 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 指数型-海外股票 1.97 - - 2.82 36.00 新增
246 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.50 2.77 22.10 4.94 35.70 增持
247 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 混合型-偏股 0.25 2.77 22.10 4.94 35.70 增持
248 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 指数型-海外股票 0.01 - - 2.94 34.30 新增
249 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 指数型-海外股票 1.85 - - 2.94 34.30 新增
250 004393 安信企业价值优选混合A 混合型-偏股 1.45 3.80 46.00 3.85 34.00 减持
251 020964 安信企业价值优选混合C 混合型-偏股 0.12 3.80 46.00 3.85 34.00 减持
252 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 混合型-偏股 0.52 9.31 37.50 8.94 33.70 减持
253 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 混合型-偏股 0.09 9.31 37.50 8.94 33.70 减持
254 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 指数型-股票 0.56 - - 2.95 33.60 新增
255 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.13 - - 2.95 33.60 新增
256 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 混合型-偏债 7.33 0.46 33.50 0.57 33.50 不变
257 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 混合型-偏债 2.87 0.46 33.50 0.57 33.50 不变
258 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 混合型-偏债 0.37 1.80 36.79 1.77 32.29 减持
259 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 混合型-偏债 3.11 1.80 36.79 1.77 32.29 减持
260 013393 信澳价值精选混合A 混合型-偏股 1.01 - - 4.39 31.70 新增
261 013394 信澳价值精选混合C 混合型-偏股 0.11 - - 4.39 31.70 新增
262 007107 太平MSCI香港价值增强A 指数型-股票 2.54 1.93 32.16 2.07 31.46 减持
263 007108 太平MSCI香港价值增强C 指数型-股票 0.27 1.93 32.16 2.07 31.46 减持
264 513810 港股国企ETF华夏 指数型-海外股票 0.66 6.84 34.00 7.01 31.20 减持
265 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.44 3.29 20.90 3.44 30.90 增持
266 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 0.50 3.29 20.90 3.44 30.90 增持
267 517180 中国国企ETF南方 指数型-股票 1.86 - - 2.64 30.30 新增
268 010775 博时恒旭持有期混合A 混合型-偏债 1.89 2.68 35.00 2.71 30.10 减持
269 010776 博时恒旭持有期混合C 混合型-偏债 0.19 2.68 35.00 2.71 30.10 减持
270 011091 工银双玺6个月持有期债券A 债券型-混合二级 17.79 - - 0.27 29.30 新增
271 011092 工银双玺6个月持有期债券C 债券型-混合二级 13.27 - - 0.27 29.30 新增
272 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 混合型-偏股 1.52 3.41 29.00 3.76 29.00 不变
273 021372 天弘价值驱动混合A 混合型-偏股 0.70 6.83 32.47 5.17 28.84 减持
274 021373 天弘价值驱动混合C 混合型-偏股 0.41 6.83 32.47 5.17 28.84 减持
275 024265 天弘价值驱动混合D 混合型-偏股 - 6.83 32.47 5.17 28.84 减持
276 022414 前海开源国企精选混合发起A 混合型-偏股 0.22 - - 7.92 28.10 新增
277 022415 前海开源国企精选混合发起C 混合型-偏股 0.60 - - 7.92 28.10 新增
278 159302 港股高股息ETF银华 指数型-股票 1.09 - - 3.53 28.00 新增
279 159788 港股通100ETF易方达 指数型-股票 1.34 - - 2.67 27.50 新增
280 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 混合型-偏债 0.49 1.86 26.00 2.15 27.30 增持
281 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 混合型-偏债 0.01 1.86 26.00 2.15 27.30 增持
282 513830 港股通高股息ETF嘉实 指数型-股票 0.89 - - 3.64 27.00 新增
283 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 混合型-偏债 0.08 2.78 40.50 2.13 25.90 减持
284 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 混合型-偏债 2.05 2.78 40.50 2.13 25.90 减持
285 008025 汇添富稳健增长混合A 混合型-偏债 2.73 - - 1.01 25.70 新增
286 008026 汇添富稳健增长混合C 混合型-偏债 1.79 - - 1.01 25.70 新增
287 014759 中欧琪福混合A 混合型-偏债 0.43 - - 0.53 25.10 新增
288 014760 中欧琪福混合C 混合型-偏债 3.95 - - 0.53 25.10 新增
289 019926 中欧琪福混合E 混合型-偏债 - - - 0.53 25.10 新增
290 006138 国联安价值优选股票 股票型 0.94 4.57 25.00 5.02 24.40 减持
291 159118 港股通红利低波ETF华夏 指数型-股票 1.08 - - 1.05 24.40 新增
292 022495 嘉实红利精选混合发起式A 混合型-偏股 0.34 - - 4.14 23.40 新增
293 022496 嘉实红利精选混合发起式C 混合型-偏股 0.49 4.37 30.30 4.14 23.40 减持
294 159117 港股通红利低波ETF鹏华 指数型-股票 0.80 - - 3.04 23.40 新增
295 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 混合型-偏股 1.81 - - 2.35 22.90 新增
296 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 混合型-偏股 0.14 - - 2.35 22.90 新增
297 011888 民生加银周期优选混合A 混合型-偏股 0.35 - - 5.51 22.51 新增
298 011889 民生加银周期优选混合C 混合型-偏股 1.02 - - 5.51 22.51 新增
299 001685 汇添富沪港深新价值股票 股票型 1.57 - - 3.27 22.30 新增
300 517090 央企共赢ETF国泰 指数型-股票 1.30 2.57 26.50 2.79 21.10 减持
301 008871 大成睿裕六月持有股票A 股票型 0.65 5.05 20.10 5.33 20.70 增持
302 008872 大成睿裕六月持有股票C 股票型 0.11 5.05 20.10 5.33 20.70 增持
303 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 混合型-偏债 1.64 1.93 20.00 2.22 20.00 不变
304 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 混合型-偏股 0.09 - - 7.40 20.00 新增
305 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 混合型-偏股 - - - 7.40 20.00 新增
306 159277 港股通红利ETF富国 指数型-股票 0.81 1.66 23.40 3.66 20.00 减持
307 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 混合型-偏股 0.09 7.83 20.00 7.40 20.00 不变
308 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 混合型-偏股 0.02 7.83 20.00 7.40 20.00 不变
309 018214 景顺长城景颐辰利债券A 债券型-混合二级 4.40 - - 0.73 19.60 新增
310 018215 景顺长城景颐辰利债券C 债券型-混合二级 3.91 - - 0.73 19.60 新增
311 015477 国联融盛双盈债券A 债券型-混合二级 9.49 - - 0.15 18.00 新增
312 015478 国联融盛双盈债券C 债券型-混合二级 9.19 - - 0.15 18.00 新增
313 014119 金鹰时代先锋混合A 混合型-偏股 0.84 3.06 17.70 3.49 17.70 不变
314 014120 金鹰时代先锋混合C 混合型-偏股 0.11 3.06 17.70 3.49 17.70 不变
315 159127 港股通红利ETF南方 指数型-股票 2.30 - - 0.94 17.30 新增
316 024361 中欧红利慧选混合发起A 混合型-偏股 0.24 - - 5.58 17.20 新增
317 024362 中欧红利慧选混合发起C 混合型-偏股 0.31 - - 5.58 17.20 新增
318 011588 前海开源成份精选混合 混合型-偏股 0.37 6.54 16.80 7.70 16.80 不变
319 012669 南方新兴产业混合A 混合型-偏股 0.68 - - 1.75 16.50 新增
320 012670 南方新兴产业混合C 混合型-偏股 0.43 - - 1.75 16.50 新增
321 015520 安信远见稳进一年持有混合C 混合型-偏股 0.17 - - 5.45 15.90 新增
322 006243 中银双息回报混合A 混合型-偏股 1.99 - - 1.65 15.30 新增
323 014454 中银双息回报混合C 混合型-偏股 - - - 1.65 15.30 新增
324 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 混合型-偏债 2.74 1.05 10.00 1.24 15.00 增持
325 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 混合型-偏债 0.57 1.05 10.00 1.24 15.00 增持
326 019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 混合型-偏债 0.04 1.05 10.00 1.24 15.00 增持
327 012256 安信丰穗一年持有混合A 混合型-偏债 1.17 1.23 9.58 2.23 14.88 增持
328 012257 安信丰穗一年持有混合C 混合型-偏债 0.08 1.23 9.58 2.23 14.88 增持
329 014621 安信楚盈一年持有混合A 混合型-偏债 9.46 - - 1.50 14.80 新增
330 014622 安信楚盈一年持有混合C 混合型-偏债 6.54 - - 1.50 14.80 新增
331 011393 中欧融益稳健一年混合A 混合型-偏债 10.22 - - 0.24 14.70 新增
332 011394 中欧融益稳健一年混合C 混合型-偏债 2.01 - - 0.24 14.70 新增
333 241001 华宝海外中国成长混合 QDII-混合偏股 0.62 - - 4.27 14.20 新增
334 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 指数型-股票 0.36 - - 3.66 13.10 新增
335 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 指数型-股票 0.08 - - 3.66 13.10 新增
336 010783 德邦沪港深龙头混合A 混合型-偏股 6.43 - - 2.87 13.00 新增
337 010784 德邦沪港深龙头混合C 混合型-偏股 1.17 - - 2.87 13.00 新增
338 012253 鹏扬景润一年持有混合A 混合型-偏债 0.74 2.30 13.50 2.63 12.80 减持
339 012254 鹏扬景润一年持有混合C 混合型-偏债 0.04 2.30 13.50 2.63 12.80 减持
340 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 混合型-偏股 0.27 3.47 12.70 5.75 12.70 不变
341 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 混合型-偏股 0.08 3.47 12.70 5.75 12.70 不变
342 016449 南方新材料股票发起A 股票型 1.13 - - 4.00 12.50 新增
343 016450 南方新材料股票发起C 股票型 2.15 - - 4.00 12.50 新增
344 004098 前海开源港股通股息率50强 股票型 0.63 - - 3.00 12.00 新增
345 011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 混合型-偏债 0.99 2.71 16.40 2.10 11.50 减持
346 011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 混合型-偏债 0.14 2.71 16.40 2.10 11.50 减持
347 011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 混合型-偏债 0.93 3.12 11.50 2.91 11.50 不变
348 011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 混合型-偏债 0.15 3.12 11.50 2.91 11.50 不变
349 025189 交银中证港股通央企红利指数A 指数型-股票 0.16 - - 2.21 11.50 新增
350 025190 交银中证港股通央企红利指数C 指数型-股票 0.31 - - 2.21 11.50 新增
351 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 债券型-混合二级 0.87 - - 0.96 11.10 新增
352 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 债券型-混合二级 0.28 - - 0.96 11.10 新增
353 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 混合型-偏债 1.04 2.25 19.50 1.54 10.90 减持
354 013042 鹏扬景浦一年持有混合C 混合型-偏债 0.08 2.25 19.50 1.54 10.90 减持
355 005138 前海开源弘丰债券A 债券型-混合二级 0.68 - - 0.95 10.60 新增
356 005139 前海开源弘丰债券C 债券型-混合二级 0.61 - - 0.95 10.60 新增
357 010630 惠升和睿兴利债券A 债券型-混合二级 5.62 - - 0.32 10.00 新增
358 010633 惠升和睿兴利债券C 债券型-混合二级 0.71 - - 0.32 10.00 新增
359 018741 万家集利债券发起式A 债券型-混合二级 2.65 - - 0.35 10.00 新增
360 018742 万家集利债券发起式C 债券型-混合二级 2.60 - - 0.35 10.00 新增
361 501063 汇添富悦享两年持有混合 混合型-偏股 0.48 3.34 10.00 3.77 10.00 不变
362 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.31 - - 4.14 9.80 新增
363 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.08 - - 4.14 9.80 新增
364 007063 长盛研发回报混合A 混合型-偏股 0.38 4.46 13.65 4.87 9.35 减持
365 025382 长盛研发回报混合C 混合型-偏股 0.15 4.46 13.65 4.87 9.35 减持
366 159719 国企ETF平安 指数型-股票 0.47 - - 2.60 9.20 新增
367 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 混合型-偏债 0.99 - - 1.35 8.20 新增
368 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 混合型-偏债 0.05 - - 1.35 8.20 新增
369 013693 博道盛兴一年持有期混合 混合型-偏股 0.59 - - 2.71 8.10 新增
370 010845 宏利波控回报12个月持有混合 混合型-偏债 1.28 0.98 10.38 0.99 8.08 减持
371 012170 华夏永顺一年持有混合A 混合型-偏债 1.13 - - 0.98 7.90 新增
372 012171 华夏永顺一年持有混合C 混合型-偏债 0.10 - - 0.98 7.90 新增
373 024044 东方红港股通价值优选混合发起A 混合型-偏股 0.60 - - 2.14 7.90 新增
374 024045 东方红港股通价值优选混合发起C 混合型-偏股 0.22 - - 2.14 7.90 新增
375 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 混合型-灵活 0.37 3.36 7.80 3.80 7.80 不变
376 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 混合型-灵活 0.01 3.36 7.80 3.80 7.80 不变
377 018746 永赢匠心增利债券A 债券型-混合二级 8.45 - - 0.26 7.70 新增
378 018747 永赢匠心增利债券C 债券型-混合二级 1.74 - - 0.26 7.70 新增
379 022292 前海开源优选领航股票A 股票型 0.16 - - 8.38 7.60 新增
380 022293 前海开源优选领航股票C 股票型 0.02 - - 8.38 7.60 新增
381 006106 景顺长城量化港股通股票A 股票型 0.86 - - 2.15 7.50 新增
382 018861 景顺长城量化港股通股票C 股票型 - - - 2.15 7.50 新增
383 020785 安信长鑫增强债券A 债券型-混合二级 0.40 0.35 5.50 0.65 7.40 增持
384 020786 安信长鑫增强债券C 债券型-混合二级 1.33 0.35 5.50 0.65 7.40 增持
385 023241 安信长鑫增强债券E 债券型-混合二级 - 0.35 5.50 0.65 7.40 增持
386 024080 安信长鑫增强债券D 债券型-混合二级 - 0.35 5.50 0.65 7.40 增持
387 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 混合型-偏债 0.47 2.30 7.30 2.68 7.30 不变
388 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 混合型-偏债 0.03 2.30 7.30 2.68 7.30 不变
389 012137 景顺长城安瑞混合A 混合型-偏债 0.69 2.69 9.90 1.98 6.90 减持
390 014926 景顺长城安瑞混合C 混合型-偏债 0.31 2.69 9.90 1.98 6.90 减持
391 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 混合型-偏债 0.19 2.19 7.40 2.30 6.70 减持
392 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 混合型-偏债 0.36 2.19 7.40 2.30 6.70 减持
393 021647 东方红动力领航混合A 混合型-偏股 0.20 - - 3.52 6.60 新增
394 021648 东方红动力领航混合C 混合型-偏股 0.23 - - 3.52 6.60 新增
395 021198 汇添富优选价值混合发起式A 混合型-偏股 0.19 3.19 6.30 3.14 5.80 减持
396 021199 汇添富优选价值混合发起式C 混合型-偏股 0.18 3.19 6.30 3.14 5.80 减持
397 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 混合型-偏债 0.20 - - 2.15 5.20 新增
398 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 混合型-偏债 0.24 - - 2.15 5.20 新增
399 024962 宏利集享债券A 债券型-混合二级 0.47 - - 0.51 5.20 新增
400 024963 宏利集享债券C 债券型-混合二级 0.25 - - 0.51 5.20 新增
401 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 混合型-偏债 0.28 0.75 2.30 1.87 5.10 增持
402 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 混合型-偏债 0.22 0.75 2.30 1.87 5.10 增持
403 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 0.10 3.52 6.11 3.47 5.10 减持
404 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 0.15 3.52 6.11 3.47 5.10 减持
405 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 混合型-偏债 0.18 1.27 3.80 1.91 5.00 增持
406 009716 博时恒盛持有期混合A 混合型-偏债 1.07 - - 0.76 5.00 新增
407 009717 博时恒盛持有期混合C 混合型-偏债 0.09 - - 0.76 5.00 新增
408 009927 工银聚利18个月定开混合A 混合型-偏债 1.09 - - 0.75 5.00 新增
409 009928 工银聚利18个月定开混合C 混合型-偏债 0.19 - - 0.75 5.00 新增
410 024786 汇添富港股通红利回报混合发起式A 混合型-偏股 0.31 - - 3.29 5.00 新增
411 024787 汇添富港股通红利回报混合发起式C 混合型-偏股 0.35 - - 3.29 5.00 新增
412 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 混合型-偏债 0.30 1.27 3.80 1.91 5.00 增持
413 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 混合型-偏债 - 1.27 3.80 1.91 5.00 增持
414 012377 长盛安睿一年持有混合A 混合型-偏债 0.39 0.55 1.50 1.86 4.80 增持
415 012378 长盛安睿一年持有混合C 混合型-偏债 0.11 0.55 1.50 1.86 4.80 增持
416 011097 达诚宜创精选混合A 混合型-偏股 0.31 - - 2.15 4.50 新增
417 011098 达诚宜创精选混合C 混合型-偏股 0.09 - - 2.15 4.50 新增
418 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 指数型-股票 0.28 2.55 3.40 2.40 4.50 增持
419 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 指数型-股票 0.05 2.55 3.40 2.40 4.50 增持
420 019969 招商均衡策略混合A 混合型-偏股 0.41 1.76 5.00 1.65 4.30 减持
421 019970 招商均衡策略混合C 混合型-偏股 0.08 1.76 5.00 1.65 4.30 减持
422 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 混合型-偏股 0.35 2.21 6.00 2.10 4.20 减持
423 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 混合型-偏股 0.19 2.21 6.00 2.10 4.20 减持
424 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 债券型-混合二级 1.04 - - 0.39 4.20 新增
425 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 债券型-混合二级 0.06 - - 0.39 4.20 新增
426 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 债券型-混合二级 3.48 0.32 1.00 0.25 4.00 增持
427 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 债券型-混合二级 6.78 0.32 1.00 0.25 4.00 增持
428 009031 工银聚和一年定开混合A 混合型-偏债 0.77 - - 0.95 3.90 新增
429 009032 工银聚和一年定开混合C 混合型-偏债 0.02 - - 0.95 3.90 新增
430 005618 融通红利机会主题精选混合A 混合型-灵活 0.20 - - 3.94 3.80 新增
431 005619 融通红利机会主题精选混合C 混合型-灵活 0.11 - - 3.94 3.80 新增
432 012485 建信汇益一年持有混合A 混合型-偏债 1.24 - - 0.44 3.60 新增
433 012486 建信汇益一年持有混合C 混合型-偏债 0.10 - - 0.44 3.60 新增
434 018054 鹏扬景添一年持有混合A 混合型-偏债 0.61 - - 0.17 3.20 新增
435 018055 鹏扬景添一年持有混合C 混合型-偏债 2.56 - - 0.17 3.20 新增
436 006323 合煦智远嘉选混合A 混合型-偏股 0.05 3.86 2.70 4.29 2.70 不变
437 006324 合煦智远嘉选混合C 混合型-偏股 0.06 3.86 2.70 4.29 2.70 不变
438 022288 合煦智远嘉选混合E 混合型-偏股 - 3.86 2.70 4.29 2.70 不变
439 010408 安信浩盈6个月持有混合A 混合型-偏债 0.47 - - 0.92 2.60 新增
440 010712 中欧瑾利混合A 混合型-偏债 0.35 - - 0.96 2.60 新增
441 010713 中欧瑾利混合C 混合型-偏债 0.23 - - 0.96 2.60 新增
442 019065 安信浩盈6个月持有混合C 混合型-偏债 0.05 - - 0.92 2.60 新增
443 019949 中银价值发现混合发起A 混合型-偏股 0.13 - - 3.45 2.40 新增
444 019950 中银价值发现混合发起C 混合型-偏股 0.01 - - 3.45 2.40 新增
445 016547 大成盛享一年持有混合A 混合型-偏债 0.24 - - 1.61 2.20 新增
446 016548 大成盛享一年持有混合C 混合型-偏债 0.04 - - 1.61 2.20 新增
447 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 混合型-偏债 0.28 0.31 0.80 1.03 1.70 增持
448 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 混合型-偏债 1.72 0.31 0.80 1.03 1.70 增持
449 010819 安信稳健回报6个月混合A 混合型-偏债 0.16 0.32 1.40 0.38 1.40 不变
450 010820 安信稳健回报6个月混合C 混合型-偏债 0.27 0.32 1.40 0.38 1.40 不变
451 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 混合型-偏债 0.12 - - 0.65 1.00 新增
452 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 混合型-偏债 0.13 - - 0.65 1.00 新增
453 011050 天弘裕新混合A 混合型-偏债 0.34 - - 0.57 0.90 新增
454 011051 天弘裕新混合C 混合型-偏债 0.04 - - 0.57 0.90 新增
455 014385 华富安业一年持有债券A 债券型-混合二级 0.33 0.20 0.90 0.26 0.90 不变
456 014386 华富安业一年持有债券C 债券型-混合二级 0.17 0.20 0.90 0.26 0.90 不变
457 025116 天弘裕新混合E 混合型-偏债 - - - 0.57 0.90 新增
458 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 混合型-偏债 1.84 - - 0.61 0.54 新增
459 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 混合型-偏债 0.01 - - 0.61 0.54 新增
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