FundTrace Query
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 上季持仓占比(%) | 上季持有股数(万股) | 本季持仓占比(%) | 本季持有股数(万股) | 变化状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 63.14 | 9.03 | 1600.00 | 8.71 | 1600.00 | 不变 |
| 2 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 3.76 | 9.03 | 1600.00 | 8.71 | 1600.00 | 不变 |
| 3 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 指数型-股票 | 128.21 | 4.88 | 1914.00 | 3.94 | 1537.01 | 减持 |
| 4 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 混合型-偏股 | 32.71 | 4.84 | 1434.80 | 4.55 | 1202.80 | 减持 |
| 5 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 混合型-偏股 | 29.88 | 4.84 | 1434.80 | 4.55 | 1202.80 | 减持 |
| 6 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 混合型-偏股 | 49.35 | 4.77 | 550.00 | 5.88 | 1200.00 | 增持 |
| 7 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 混合型-偏股 | 1.14 | 4.77 | 550.00 | 5.88 | 1200.00 | 增持 |
| 8 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 混合型-偏股 | 21.92 | 7.11 | 1000.00 | 9.02 | 1000.00 | 不变 |
| 9 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 混合型-偏股 | 3.08 | 7.11 | 1000.00 | 9.02 | 1000.00 | 不变 |
| 10 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 混合型-偏股 | 13.90 | 6.67 | 339.80 | 9.18 | 668.80 | 增持 |
| 11 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 混合型-偏股 | 6.31 | 6.67 | 339.80 | 9.18 | 668.80 | 增持 |
| 12 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 25.91 | 6.82 | 685.80 | 7.04 | 629.20 | 减持 |
| 13 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 7.57 | 6.82 | 685.80 | 7.04 | 629.20 | 减持 |
| 14 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII-混合偏股 | 17.97 | 8.92 | 627.00 | 9.90 | 610.20 | 减持 |
| 15 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 23.55 | 5.48 | 600.00 | 6.92 | 600.00 | 不变 |
| 16 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 混合型-偏股 | 10.40 | 6.80 | 464.95 | 6.94 | 482.17 | 增持 |
| 17 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 混合型-偏股 | 11.77 | 6.80 | 464.95 | 6.94 | 482.17 | 增持 |
| 18 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 24.58 | 3.99 | 363.80 | 4.82 | 407.80 | 增持 |
| 19 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 4.46 | 3.99 | 363.80 | 4.82 | 407.80 | 增持 |
| 20 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 15.26 | 4.68 | 400.00 | 6.15 | 400.00 | 不变 |
| 21 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.28 | 4.68 | 400.00 | 6.15 | 400.00 | 不变 |
| 22 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 混合型-灵活 | 7.94 | 5.86 | 370.00 | 7.05 | 370.00 | 不变 |
| 23 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 混合型-灵活 | 7.29 | 5.86 | 370.00 | 7.05 | 370.00 | 不变 |
| 24 | 159562 | 黄金股ETF华夏 | 指数型-股票 | 62.99 | 4.82 | 390.00 | 3.87 | 364.40 | 减持 |
| 25 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 6.10 | 8.73 | 278.80 | 9.02 | 363.00 | 增持 |
| 26 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 7.64 | 8.73 | 278.80 | 9.02 | 363.00 | 增持 |
| 27 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 9.25 | 9.12 | 410.00 | 9.10 | 350.00 | 减持 |
| 28 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.80 | 9.12 | 410.00 | 9.10 | 350.00 | 减持 |
| 29 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 12.01 | 5.86 | 465.00 | 5.25 | 350.00 | 减持 |
| 30 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 6.42 | 5.86 | 465.00 | 5.25 | 350.00 | 减持 |
| 31 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 混合型-偏股 | 8.69 | 9.35 | 378.78 | 7.45 | 276.83 | 减持 |
| 32 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 混合型-偏股 | 6.34 | 9.35 | 378.78 | 7.45 | 276.83 | 减持 |
| 33 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 15.50 | 6.45 | 526.60 | 6.05 | 270.00 | 减持 |
| 34 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 15.50 | 6.45 | 526.60 | 6.05 | 270.00 | 减持 |
| 35 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 混合型-灵活 | 14.14 | 3.10 | 211.20 | 4.32 | 262.20 | 增持 |
| 36 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 混合型-灵活 | 2.45 | 3.10 | 211.20 | 4.32 | 262.20 | 增持 |
| 37 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 6.25 | 8.62 | 200.00 | 8.84 | 230.00 | 增持 |
| 38 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 5.65 | 8.62 | 200.00 | 8.84 | 230.00 | 增持 |
| 39 | 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 3.06 | 5.96 | 190.00 | 8.96 | 220.00 | 增持 |
| 40 | 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2.11 | 5.96 | 190.00 | 8.96 | 220.00 | 增持 |
| 41 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.34 | 2.46 | 210.80 | 2.77 | 210.80 | 不变 |
| 42 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 23.23 | - | - | 2.77 | 210.80 | 新增 |
| 43 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 17.47 | 5.19 | 207.40 | 4.02 | 207.40 | 不变 |
| 44 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 11.00 | 5.19 | 207.40 | 4.02 | 207.40 | 不变 |
| 45 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2.77 | 9.68 | 261.40 | 9.24 | 203.80 | 减持 |
| 46 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.78 | 9.68 | 261.40 | 9.24 | 203.80 | 减持 |
| 47 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | QDII-混合偏股 | - | 6.68 | 181.20 | 8.54 | 181.20 | 不变 |
| 48 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | QDII-混合偏股 | 0.27 | 6.68 | 181.20 | 8.54 | 181.20 | 不变 |
| 49 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII-混合偏股 | 5.99 | 6.68 | 181.20 | 8.54 | 181.20 | 不变 |
| 50 | 014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 82.59 | 0.13 | 108.40 | 0.24 | 153.20 | 增持 |
| 51 | 014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 12.18 | 0.13 | 108.40 | 0.24 | 153.20 | 增持 |
| 52 | 018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 94.31 | 0.13 | 108.40 | 0.24 | 153.20 | 增持 |
| 53 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 混合型-偏股 | 5.55 | 9.89 | 266.60 | 5.11 | 151.40 | 减持 |
| 54 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 混合型-偏股 | 6.84 | 9.89 | 266.60 | 5.11 | 151.40 | 减持 |
| 55 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 混合型-偏股 | 3.49 | 6.42 | 164.80 | 6.04 | 133.80 | 减持 |
| 56 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 混合型-偏股 | 2.53 | 6.42 | 164.80 | 6.04 | 133.80 | 减持 |
| 57 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 混合型-偏股 | - | 6.42 | 164.80 | 6.04 | 133.80 | 减持 |
| 58 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 混合型-偏股 | 5.89 | - | - | 2.92 | 130.60 | 新增 |
| 59 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 混合型-偏股 | 3.34 | - | - | 2.92 | 130.60 | 新增 |
| 60 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 22.32 | 0.97 | 129.60 | 1.44 | 129.60 | 不变 |
| 61 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 2.51 | 0.97 | 129.60 | 1.44 | 129.60 | 不变 |
| 62 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 股票型 | 4.94 | 2.96 | 126.00 | 3.17 | 117.60 | 减持 |
| 63 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 2.52 | 4.61 | 113.20 | 6.57 | 113.20 | 不变 |
| 64 | 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 混合型-偏股 | 6.07 | - | - | 5.25 | 113.20 | 新增 |
| 65 | 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.07 | - | - | 5.25 | 113.20 | 新增 |
| 66 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 2.14 | 4.61 | 113.20 | 6.57 | 113.20 | 不变 |
| 67 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 12.37 | 2.60 | 131.20 | 2.63 | 111.60 | 减持 |
| 68 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 3.03 | 2.60 | 131.20 | 2.63 | 111.60 | 减持 |
| 69 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 7.51 | 2.60 | 131.40 | 2.75 | 111.60 | 减持 |
| 70 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 4.97 | 2.60 | 131.40 | 2.75 | 111.60 | 减持 |
| 71 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 混合型-偏股 | 6.74 | 6.01 | 120.80 | 5.16 | 111.20 | 减持 |
| 72 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 混合型-偏股 | 7.07 | 2.28 | 80.00 | 3.52 | 104.20 | 增持 |
| 73 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 混合型-偏股 | 1.71 | 2.28 | 80.00 | 3.52 | 104.20 | 增持 |
| 74 | 010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 11.32 | - | - | 2.53 | 103.80 | 新增 |
| 75 | 010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.28 | - | - | 2.53 | 103.80 | 新增 |
| 76 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.68 | 3.77 | 98.20 | 4.34 | 98.20 | 不变 |
| 77 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.66 | 3.77 | 98.20 | 4.34 | 98.20 | 不变 |
| 78 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 12.79 | - | - | 3.33 | 94.80 | 新增 |
| 79 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 12.79 | - | - | 3.33 | 94.80 | 新增 |
| 80 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 10.34 | - | - | 2.14 | 89.27 | 新增 |
| 81 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 混合型-偏股 | 5.96 | 2.61 | 88.00 | 3.39 | 88.80 | 增持 |
| 82 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.89 | 2.61 | 88.00 | 3.39 | 88.80 | 增持 |
| 83 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 4.76 | 4.66 | 83.60 | 3.75 | 77.40 | 减持 |
| 84 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 4.34 | 4.66 | 83.60 | 3.75 | 77.40 | 减持 |
| 85 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 2.99 | 6.30 | 76.60 | 6.79 | 77.00 | 增持 |
| 86 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.92 | 6.30 | 76.60 | 6.79 | 77.00 | 增持 |
| 87 | 021684 | 兴全丰德债券A | 债券型-混合二级 | 82.65 | - | - | 0.38 | 68.80 | 新增 |
| 88 | 021685 | 兴全丰德债券C | 债券型-混合二级 | 12.02 | - | - | 0.38 | 68.80 | 新增 |
| 89 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 混合型-灵活 | 4.27 | 5.73 | 63.20 | 5.60 | 63.20 | 不变 |
| 90 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 5.35 | - | - | 2.54 | 61.40 | 新增 |
| 91 | 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.38 | - | - | 2.54 | 61.40 | 新增 |
| 92 | 517400 | 黄金股ETF国泰 | 指数型-股票 | 14.29 | 4.80 | 54.40 | 3.98 | 56.40 | 增持 |
| 93 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII-普通股票 | 1.29 | 5.65 | 50.00 | 6.70 | 50.00 | 不变 |
| 94 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | QDII-普通股票 | 1.29 | 5.65 | 50.00 | 6.70 | 50.00 | 不变 |
| 95 | 011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 4.81 | - | - | 2.50 | 48.40 | 新增 |
| 96 | 011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.71 | - | - | 2.50 | 48.40 | 新增 |
| 97 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.23 | 6.72 | 50.00 | 8.96 | 48.00 | 减持 |
| 98 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.06 | 6.72 | 50.00 | 8.96 | 48.00 | 减持 |
| 99 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型-股票 | 4.16 | 4.65 | 30.80 | 3.73 | 45.80 | 增持 |
| 100 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型-股票 | 7.29 | 4.65 | 30.80 | 3.73 | 45.80 | 增持 |
| 101 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 混合型-偏股 | 2.43 | 2.54 | 45.60 | 3.06 | 45.60 | 不变 |
| 102 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.24 | 2.54 | 45.60 | 3.06 | 45.60 | 不变 |
| 103 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.26 | 6.96 | 44.00 | 8.42 | 44.00 | 不变 |
| 104 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.15 | 6.96 | 44.00 | 8.42 | 44.00 | 不变 |
| 105 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.14 | 7.35 | 55.81 | 7.78 | 42.41 | 减持 |
| 106 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.21 | 7.35 | 55.81 | 7.78 | 42.41 | 减持 |
| 107 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.93 | 3.95 | 42.20 | 5.85 | 42.20 | 不变 |
| 108 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 2.86 | 2.60 | 48.40 | 2.54 | 41.20 | 减持 |
| 109 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 2.70 | 2.60 | 48.40 | 2.54 | 41.20 | 减持 |
| 110 | 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 4.19 | 4.73 | 30.80 | 3.73 | 40.80 | 增持 |
| 111 | 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 8.55 | 4.73 | 30.80 | 3.73 | 40.80 | 增持 |
| 112 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 1.66 | - | - | 5.31 | 40.20 | 新增 |
| 113 | 011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 3.93 | - | - | 2.32 | 34.20 | 新增 |
| 114 | 011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.23 | - | - | 2.32 | 34.20 | 新增 |
| 115 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 4.84 | 3.01 | 17.02 | 3.85 | 32.82 | 增持 |
| 116 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 3.84 | 3.01 | 17.02 | 3.85 | 32.82 | 增持 |
| 117 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 股票型 | 0.25 | 7.26 | 2.80 | 9.19 | 30.40 | 增持 |
| 118 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 股票型 | 5.60 | 7.26 | 2.80 | 9.19 | 30.40 | 增持 |
| 119 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 2.05 | - | - | 3.22 | 30.00 | 新增 |
| 120 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.61 | - | - | 3.22 | 30.00 | 新增 |
| 121 | 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 债券型-混合二级 | 12.76 | - | - | 0.73 | 29.40 | 新增 |
| 122 | 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 债券型-混合二级 | 3.19 | - | - | 0.73 | 29.40 | 新增 |
| 123 | 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 混合型-灵活 | 1.42 | 4.67 | 24.40 | 6.02 | 27.60 | 增持 |
| 124 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 3.58 | 2.91 | 50.00 | 1.79 | 25.00 | 减持 |
| 125 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.15 | 2.91 | 50.00 | 1.79 | 25.00 | 减持 |
| 126 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 指数型-股票 | 6.68 | 4.83 | 32.00 | 3.90 | 24.60 | 减持 |
| 127 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 1.57 | 6.08 | 32.00 | 5.40 | 22.00 | 减持 |
| 128 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.29 | - | - | 2.45 | 21.80 | 新增 |
| 129 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.90 | - | - | 2.45 | 21.80 | 新增 |
| 130 | 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 股票型 | 0.07 | 4.21 | 23.80 | 4.89 | 21.80 | 减持 |
| 131 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 股票型 | 1.15 | 4.21 | 23.80 | 4.89 | 21.80 | 减持 |
| 132 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.78 | - | - | 6.18 | 21.00 | 新增 |
| 133 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.42 | - | - | 6.18 | 21.00 | 新增 |
| 134 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2.84 | - | - | 3.36 | 20.20 | 新增 |
| 135 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.84 | - | - | 3.36 | 20.20 | 新增 |
| 136 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 指数型-股票 | 3.45 | 4.84 | 19.63 | 3.92 | 19.03 | 减持 |
| 137 | 005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 3.99 | 0.81 | 17.40 | 0.96 | 19.00 | 增持 |
| 138 | 010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 5.00 | 0.81 | 17.40 | 0.96 | 19.00 | 增持 |
| 139 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.38 | 3.43 | 14.40 | 4.24 | 18.80 | 增持 |
| 140 | 159519 | 港股国企ETF国泰 | 指数型-海外股票 | 1.31 | 4.32 | 18.21 | 4.11 | 17.41 | 减持 |
| 141 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.78 | 3.32 | 12.80 | 4.05 | 16.80 | 增持 |
| 142 | 021873 | 中欧黄金股指数A | 指数型-股票 | 1.12 | 4.59 | 14.80 | 3.69 | 16.80 | 增持 |
| 143 | 021874 | 中欧黄金股指数C | 指数型-股票 | 1.52 | 4.59 | 14.80 | 3.69 | 16.80 | 增持 |
| 144 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 0.72 | 5.84 | 18.60 | 6.25 | 16.66 | 减持 |
| 145 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 5.84 | 18.60 | 6.25 | 16.66 | 减持 |
| 146 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 7.32 | - | - | 0.40 | 16.00 | 新增 |
| 147 | 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 4.16 | - | - | 0.40 | 16.00 | 新增 |
| 148 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 9.49 | 0.22 | 21.80 | 0.22 | 15.80 | 减持 |
| 149 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 9.19 | 0.22 | 21.80 | 0.22 | 15.80 | 减持 |
| 150 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.77 | 1.65 | 12.80 | 2.16 | 15.40 | 增持 |
| 151 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.96 | 1.65 | 12.80 | 2.16 | 15.40 | 增持 |
| 152 | 159322 | 黄金股ETF平安 | 指数型-股票 | 2.36 | 5.78 | 18.01 | 4.74 | 14.61 | 减持 |
| 153 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.24 | - | - | 2.84 | 12.20 | 新增 |
| 154 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 7.36 | - | - | 0.81 | 11.00 | 新增 |
| 155 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.05 | - | - | 0.81 | 11.00 | 新增 |
| 156 | 513810 | 港股国企ETF华夏 | 指数型-海外股票 | 0.66 | 3.93 | 11.40 | 3.91 | 10.40 | 减持 |
| 157 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.75 | 1.40 | 10.00 | 1.64 | 10.00 | 不变 |
| 158 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.13 | 9.05 | 10.80 | 10.35 | 9.20 | 减持 |
| 159 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.11 | 9.05 | 10.80 | 10.35 | 9.20 | 减持 |
| 160 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.07 | 1.97 | 9.00 | 2.19 | 8.60 | 减持 |
| 161 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.09 | 1.97 | 9.00 | 2.19 | 8.60 | 减持 |
| 162 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.23 | 3.66 | 8.40 | 4.58 | 8.40 | 不变 |
| 163 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.50 | 3.66 | 8.40 | 4.58 | 8.40 | 不变 |
| 164 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII-混合偏股 | 0.62 | 3.92 | 8.20 | 4.22 | 8.40 | 增持 |
| 165 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 混合型-偏股 | 0.48 | - | - | 2.67 | 4.60 | 新增 |
| 166 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.23 | - | - | 5.77 | 4.60 | 新增 |
| 167 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.10 | - | - | 5.77 | 4.60 | 新增 |
| 168 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 混合型-灵活 | - | 4.13 | 8.00 | 2.29 | 3.60 | 减持 |
| 169 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 混合型-灵活 | - | 4.13 | 8.00 | 2.29 | 3.60 | 减持 |
| 170 | 519139 | 海富通沪港深混合A | 混合型-灵活 | 0.49 | 4.13 | 8.00 | 2.29 | 3.60 | 减持 |
| 171 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 0.86 | - | - | 1.63 | 3.40 | 新增 |
| 172 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 股票型 | - | - | - | 1.63 | 3.40 | 新增 |
| 173 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 10.40 | 0.04 | 3.20 | 0.04 | 2.80 | 减持 |
| 174 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 9.18 | 0.04 | 3.20 | 0.04 | 2.80 | 减持 |
| 175 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.10 | 1.49 | 3.00 | 1.69 | 2.60 | 减持 |
| 176 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.37 | - | - | 0.89 | 2.60 | 新增 |
| 177 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.53 | - | - | 0.89 | 2.60 | 新增 |
| 178 | 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.24 | - | - | 0.49 | 2.40 | 新增 |
| 179 | 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.10 | - | - | 0.49 | 2.40 | 新增 |
| 180 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 0.24 | - | - | 2.51 | 1.70 | 新增 |
| 181 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | - | - | - | 2.51 | 1.70 | 新增 |
| 182 | 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 0.78 | 0.52 | 1.40 | 0.65 | 1.60 | 增持 |
| 183 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.12 | 4.12 | 1.60 | 4.51 | 1.60 | 不变 |
| 184 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | - | 4.12 | 1.60 | 4.51 | 1.60 | 不变 |
| 185 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.28 | 0.76 | 1.40 | 0.94 | 1.40 | 不变 |
| 186 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.45 | - | - | 0.78 | 1.40 | 新增 |
| 187 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.13 | - | - | 0.78 | 1.40 | 新增 |
| 188 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.14 | 2.88 | 1.40 | 3.23 | 1.40 | 不变 |
| 189 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | - | 2.88 | 1.40 | 3.23 | 1.40 | 不变 |
| 190 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.39 | 1.42 | 2.40 | 0.38 | 0.60 | 减持 |
| 191 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 1.42 | 2.40 | 0.38 | 0.60 | 减持 |
| 192 | 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 债券型-混合二级 | 0.76 | - | - | 0.07 | 0.40 | 新增 |
| 193 | 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 债券型-混合二级 | 0.20 | - | - | 0.07 | 0.40 | 新增 |
| 194 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 4.56 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 不变 |
| 195 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 28.47 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 不变 |