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美团-W (03690) · 2025Q4

基金持有概况
持有基金数
385
已获取数据基金数
14641
持有占比
2.63%
2025Q3
上季持有基金数
252
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
1.80%
季度变化（2025Q3 → 2025Q4，共 13814 只基金两季均有数据）
两季均持有214只
39786.30 → 50949.20万
上季持有本季清仓38只
633.68万
上季没有本季新增132只
3714.55万
全部基金持股数（各季度范围不同）
上季全部持股数(万股)
40419.98
本季全部持股数(万股)
56564.20
全部持股变化比例
+39.94%

持有基金列表（按持有量排序）

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 159792 港股通互联网ETF富国 指数型-股票 620.29 7.44 7610.90 12.32 10496.39 增持
2 513180 恒生科技ETF华夏 指数型-海外股票 497.97 6.99 3308.95 8.41 4411.28 增持
3 513330 恒生互联网ETF华夏 指数型-海外股票 332.92 8.43 3140.13 10.44 3878.28 增持
4 159636 港股通科技30ETF工银 指数型-股票 296.63 8.36 3580.20 10.31 3846.20 增持
5 513980 港股科技ETF景顺 指数型-股票 187.47 5.70 1516.53 10.67 2573.20 增持
6 513050 中概互联网ETF易方达 指数型-海外股票 397.32 4.97 2247.55 5.91 2525.28 增持
7 513010 恒生科技ETF易方达 指数型-海外股票 295.53 6.82 1599.19 8.45 2448.76 增持
8 513770 港股互联网ETF华宝 指数型-股票 105.05 7.42 913.36 12.31 1628.18 增持
9 159740 恒生科技ETF大成 指数型-海外股票 184.16 6.73 1099.06 7.87 1599.67 增持
10 159262 港股通科技ETF广发 指数型-股票 92.14 9.12 534.63 10.97 1093.21 增持
11 513380 恒生科技ETF广发 指数型-海外股票 119.43 7.13 761.10 8.46 1079.50 增持
12 513040 港股通互联网ETF易方达 指数型-股票 82.78 7.44 384.09 12.35 1046.51 增持
13 520920 天弘恒生科技ETF 指数型-海外股票 147.75 - - 8.58 976.25 新增
14 513160 港股科技ETF银华 指数型-股票 49.39 10.47 568.87 12.77 798.99 增持
15 520980 港股通科技ETF汇添富 指数型-股票 46.13 10.81 594.93 13.03 683.99 增持
16 513260 恒生科技ETF汇添富 指数型-海外股票 68.39 7.09 554.30 8.43 647.93 增持
17 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 指数型-海外股票 6.01 4.33 400.76 6.87 535.46 增持
18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 指数型-海外股票 57.34 4.33 400.76 6.87 535.46 增持
19 513860 港股通科技ETF海富通 指数型-股票 35.64 5.75 293.46 10.69 519.76 增持
20 513020 港股科技ETF国泰 指数型-股票 43.26 5.73 278.37 10.48 516.09 增持
21 159920 恒生ETF华夏 指数型-海外股票 108.72 3.14 535.40 3.29 486.35 减持
22 513580 恒生科技ETF华安 指数型-海外股票 45.16 6.86 351.84 8.30 462.28 增持
23 006614 嘉实港股通新经济指数C 指数型-股票 21.00 7.76 393.32 9.60 429.41 增持
24 501311 嘉实港股通新经济指数A 指数型-股票 11.67 7.76 393.32 9.60 429.41 增持
25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 指数型-海外股票 97.71 6.66 1245.00 2.44 422.50 减持
26 012348 天弘恒生科技ETF联接A 指数型-海外股票 48.14 6.66 1245.00 2.44 422.50 减持
27 510900 恒生中国企业ETF易方达 指数型-海外股票 43.98 4.87 444.18 4.98 420.36 减持
28 159605 中概互联ETF广发 指数型-海外股票 41.70 6.14 325.44 8.92 415.15 增持
29 159742 恒生科技ETF博时 指数型-海外股票 47.58 7.04 339.15 8.33 414.69 增持
30 159101 港股通科技ETF华夏 指数型-股票 30.36 2.07 28.74 10.26 287.37 增持
31 159269 港股通科技ETF南方 指数型-股票 19.05 5.75 107.66 10.78 247.39 增持
32 005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 24.62 - - 4.07 211.30 新增
33 014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 7.09 - - 4.07 211.30 新增
34 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 1.57 109.83 1.75 203.51 增持
35 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 1.57 109.83 1.75 203.51 增持
36 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 3.80 195.34 4.28 195.34 不变
37 159128 港股科技ETF天弘 指数型-股票 21.37 - - 10.32 180.68 新增
38 513660 恒生ETF华夏 指数型-股票 43.80 3.37 177.11 3.58 177.83 增持
39 520570 恒生科技ETF南方 指数型-海外股票 27.70 - - 8.43 174.85 新增
40 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 12.51 6.82 109.25 8.07 174.44 增持
41 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 9.00 6.82 109.25 8.07 174.44 增持
42 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 3.86 162.58 4.39 162.68 增持
43 159750 港股科技50ETF招商 指数型-海外股票 16.68 5.79 86.78 9.90 158.85 增持
44 159688 恒生互联网ETF华安 指数型-海外股票 13.48 8.03 115.21 10.01 155.69 增持
45 025060 国泰优质核心混合A 混合型-偏股 6.75 - - 9.56 151.76 新增
46 025061 国泰优质核心混合C 混合型-偏股 3.34 - - 9.56 151.76 新增
47 159751 港股通科技ETF鹏华 指数型-股票 11.29 5.61 69.50 10.54 145.27 增持
48 159202 恒生互联网ETF万家 指数型-海外股票 12.97 8.80 112.09 10.81 143.63 增持
49 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 混合型-偏股 15.46 - - 5.58 128.55 新增
50 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 混合型-偏股 9.55 - - 5.58 128.55 新增
51 011162 博时港股通领先趋势混合A 混合型-偏股 11.00 3.94 76.08 7.65 128.45 增持
52 011163 博时港股通领先趋势混合C 混合型-偏股 2.74 3.94 76.08 7.65 128.45 增持
53 520840 港股通恒生科技ETF华安 指数型-股票 11.61 1.31 17.21 10.94 127.33 增持
54 011174 中庚价值品质一年持有期混合 混合型-偏股 8.68 9.37 145.17 9.91 119.88 减持
55 513550 港股通50ETF华泰柏瑞 指数型-股票 27.80 3.64 113.99 3.94 113.12 减持
56 024885 天弘港股科技ETF联接A 指数型-股票 12.91 - - 4.56 105.01 新增
57 024886 天弘港股科技ETF联接C 指数型-股票 3.83 - - 4.56 105.01 新增
58 513600 恒生指数ETF南方 指数型-海外股票 20.68 3.77 110.08 3.95 104.73 减持
59 513560 香港科技ETF兴银 指数型-股票 8.68 5.62 51.41 10.43 102.62 增持
60 011153 华宝新兴消费混合A 混合型-偏股 5.78 9.29 119.01 9.87 96.00 减持
61 011154 华宝新兴消费混合C 混合型-偏股 0.55 9.29 119.01 9.87 96.00 减持
62 159607 中概互联网ETF嘉实 指数型-海外股票 10.60 6.22 70.23 8.93 95.43 增持
63 025065 平安研究驱动混合A 混合型-偏股 1.64 - - 4.47 93.19 新增
64 025066 平安研究驱动混合C 混合型-偏股 7.02 - - 4.47 93.19 新增
65 513890 恒生科技ETF摩根 指数型-海外股票 8.78 7.39 62.91 9.43 88.13 增持
66 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 指数型-股票 1.67 7.34 65.77 11.70 84.78 增持
67 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 指数型-股票 4.10 7.34 65.77 11.70 84.78 增持
68 520860 港股通科技ETF富国 指数型-股票 4.97 5.73 47.37 10.76 84.38 增持
69 005395 泓德臻远回报混合 混合型-灵活 14.30 3.88 82.07 4.39 82.07 不变
70 159741 恒生科技ETF嘉实 指数型-海外股票 11.27 7.24 70.44 8.63 81.27 增持
71 002685 中欧丰泓沪港深混合A 混合型-灵活 9.25 - - 5.88 78.00 新增
72 002686 中欧丰泓沪港深混合C 混合型-灵活 1.80 - - 5.88 78.00 新增
73 159125 港股通科技ETF招商 指数型-股票 6.29 - - 10.26 75.49 新增
74 010483 交银启道混合 混合型-偏股 14.84 - - 3.49 72.30 新增
75 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 混合型-偏股 11.05 - - 2.55 67.41 新增
76 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 混合型-偏股 8.68 - - 2.55 67.41 新增
77 021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 指数型-股票 0.62 7.12 39.29 11.15 60.59 增持
78 021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 指数型-股票 6.34 7.12 39.29 11.15 60.59 增持
79 002121 广发沪港深新起点股票A 股票型 25.91 - - 1.93 59.57 新增
80 010024 广发沪港深新起点股票C 股票型 7.57 - - 1.93 59.57 新增
81 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 混合型-偏股 5.55 - - 5.81 59.42 新增
82 012228 景顺长城港股通全球竞争力C 混合型-偏股 6.84 - - 5.81 59.42 新增
83 159568 港股互联网ETF博时 指数型-股票 5.31 7.40 29.62 12.30 55.85 增持
84 010143 交银施罗德启欣混合 混合型-偏股 11.47 - - 3.48 55.03 新增
85 159747 香港科技ETF南方 指数型-海外股票 4.92 5.68 31.87 9.45 50.73 增持
86 024820 国富国证港股通科技指数A 指数型-股票 2.49 - - 9.50 50.47 新增
87 024821 国富国证港股通科技指数C 指数型-股票 1.59 - - 9.50 50.47 新增
88 016297 中欧丰泰港股通混合A 混合型-偏股 6.25 4.15 30.00 5.57 50.00 增持
89 016298 中欧丰泰港股通混合C 混合型-偏股 5.65 4.15 30.00 5.57 50.00 增持
90 011275 交银成长动力一年持有混合A 混合型-偏股 9.87 - - 3.52 49.97 新增
91 011276 交银成长动力一年持有混合C 混合型-偏股 0.22 - - 3.52 49.97 新增
92 520560 香港大盘30ETF华宝 指数型-股票 6.68 3.37 24.18 5.55 48.32 增持
93 014585 银华心兴三年持有混合A 混合型-偏股 7.62 - - 4.14 48.21 新增
94 014586 银华心兴三年持有混合C 混合型-偏股 0.92 - - 4.14 48.21 新增
95 005543 银华心诚灵活配置混合A 混合型-灵活 7.94 - - 3.99 48.16 新增
96 014042 银华心诚灵活配置混合C 混合型-灵活 0.03 - - 3.99 48.16 新增
97 025181 浦银安盛港股通科技指数A 指数型-股票 2.54 - - 9.69 48.14 新增
98 025182 浦银安盛港股通科技指数C 指数型-股票 1.29 - - 9.69 48.14 新增
99 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 股票型 3.05 - - 3.72 46.77 新增
100 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 股票型 3.06 - - 3.72 46.77 新增
101 010996 招商品质升级混合A 混合型-偏股 10.64 - - 3.18 43.98 新增
102 010997 招商品质升级混合C 混合型-偏股 1.23 - - 3.18 43.98 新增
103 024836 中欧港股通科技混合发起A 混合型-偏股 7.41 - - 4.09 43.82 新增
104 024837 中欧港股通科技混合发起C 混合型-偏股 7.75 - - 4.09 43.82 新增
105 014671 富国裕利债券A 债券型-混合二级 82.59 - - 0.20 42.60 新增
106 014672 富国裕利债券C 债券型-混合二级 12.18 - - 0.20 42.60 新增
107 018187 富国裕利债券E 债券型-混合二级 94.31 - - 0.20 42.60 新增
108 025648 易方达港股通科技混合A 混合型-偏股 9.64 - - 1.97 37.96 新增
109 025649 易方达港股通科技混合C 混合型-偏股 4.21 - - 1.97 37.96 新增
110 513220 中概互联ETF招商 指数型-海外股票 6.93 6.97 27.63 8.69 37.64 增持
111 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 债券型-混合二级 61.45 0.33 21.00 0.57 37.00 增持
112 159850 恒生国企ETF华夏 指数型-海外股票 5.83 4.54 38.82 4.71 35.29 减持
113 010515 富国天兴回报混合A 混合型-偏债 22.32 0.83 34.54 1.11 34.54 不变
114 010525 富国天兴回报混合C 混合型-偏债 2.51 0.83 34.54 1.11 34.54 不变
115 006786 泰康港股通大消费指数A 指数型-股票 1.05 9.07 25.60 13.03 34.41 增持
116 006787 泰康港股通大消费指数C 指数型-股票 0.66 9.07 25.60 13.03 34.41 增持
117 520630 港股通互联网ETF广发 指数型-股票 3.17 - - 8.23 32.71 新增
118 520650 港股通互联网ETF南方 指数型-股票 4.99 - - 12.32 32.58 新增
119 520670 港股通科技ETF嘉实 指数型-股票 2.31 4.45 10.02 10.97 32.11 增持
120 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 混合型-偏股 0.99 - - 4.26 32.10 新增
121 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 混合型-偏股 6.39 - - 4.26 32.10 新增
122 007101 中欧远见两年定开混合C 混合型-偏股 0.76 - - 2.73 31.98 新增
123 166025 中欧远见两年定开混合A 混合型-偏股 9.73 - - 2.73 31.98 新增
124 010947 中欧嘉选混合A 混合型-偏股 8.43 - - 2.90 31.09 新增
125 010948 中欧嘉选混合C 混合型-偏股 0.47 - - 2.90 31.09 新增
126 517800 人工智能50ETF方正富邦 指数型-股票 4.14 4.73 17.13 9.32 30.51 增持
127 159960 恒生中国企业ETF平安 指数型-股票 1.47 5.34 32.28 5.60 30.34 减持
128 010824 天弘创新成长混合发起式A 混合型-偏股 3.39 - - 3.98 30.18 新增
129 010825 天弘创新成长混合发起式C 混合型-偏股 0.91 - - 3.98 30.18 新增
130 013485 尚正竞争优势混合发起A 混合型-偏股 2.21 9.54 23.50 9.66 30.00 增持
131 013486 尚正竞争优势混合发起C 混合型-偏股 1.11 9.54 23.50 9.66 30.00 增持
132 015287 永赢优质生活混合A 混合型-偏股 0.77 - - 6.42 30.00 新增
133 015288 永赢优质生活混合C 混合型-偏股 3.06 - - 6.42 30.00 新增
134 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 指数型-海外股票 0.38 8.42 26.80 10.08 28.63 增持
135 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 指数型-海外股票 2.29 8.42 26.80 10.08 28.63 增持
136 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 0.90 6.95 21.95 8.24 28.53 增持
137 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 2.84 6.95 21.95 8.24 28.53 增持
138 009011 华夏睿阳一年持有混合 混合型-偏股 7.76 - - 3.12 28.36 新增
139 002387 工银沪港深股票A 股票型 6.07 - - 3.56 27.75 新增
140 007512 工银沪港深股票C 股票型 0.12 - - 3.56 27.75 新增
141 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.48 6.78 148.06 1.12 27.58 减持
142 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 指数型-海外股票 17.28 6.78 148.06 1.12 27.58 减持
143 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 2.55 3.84 24.09 4.71 27.45 增持
144 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.48 3.84 24.09 4.71 27.45 增持
145 520950 港股通50ETF摩根 指数型-股票 4.23 - - 3.91 27.07 新增
146 018818 鑫元数字经济混合发起式A 混合型-偏股 1.04 6.21 13.55 7.81 26.86 增持
147 018819 鑫元数字经济混合发起式C 混合型-偏股 0.75 6.21 13.55 7.81 26.86 增持
148 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.91 7.58 28.61 7.94 26.06 减持
149 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.63 7.58 28.61 7.94 26.06 减持
150 159251 港股通科技ETF万家 指数型-股票 2.52 8.34 22.86 10.28 25.79 增持
151 009010 华夏兴阳一年持有混合 混合型-偏股 7.56 - - 2.51 25.64 新增
152 025103 博道惠泓价值成长混合 混合型-偏股 8.59 - - 2.06 24.30 新增
153 012510 国富优质企业一年持有期混合A 混合型-偏股 2.76 - - 5.02 23.70 新增
154 012511 国富优质企业一年持有期混合C 混合型-偏股 0.07 - - 5.02 23.70 新增
155 517050 互联网ETF华泰柏瑞 指数型-股票 2.62 4.66 18.92 6.85 23.49 增持
156 011834 大成投资严选六月持有混合A 混合型-偏股 10.29 - - 1.74 23.31 新增
157 011835 大成投资严选六月持有混合C 混合型-偏股 1.64 - - 1.74 23.31 新增
158 159109 恒生50ETF景顺 指数型-股票 4.26 - - 3.92 22.85 新增
159 012434 银华多元回报一年持有期混合 混合型-偏股 8.63 1.78 19.71 2.20 22.81 增持
160 009102 鹏扬红利优选混合A 混合型-偏股 1.42 4.97 17.86 5.67 22.28 增持
161 009103 鹏扬红利优选混合C 混合型-偏股 2.72 4.97 17.86 5.67 22.28 增持
162 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 指数型-股票 0.87 7.03 16.78 10.90 21.55 增持
163 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 指数型-股票 1.17 7.03 16.78 10.90 21.55 增持
164 159954 恒生中国企业ETF南方 指数型-股票 2.46 5.52 23.10 5.77 20.88 减持
165 017532 平安研究优选混合A 混合型-偏股 4.37 3.01 13.39 4.49 20.83 增持
166 017533 平安研究优选混合C 混合型-偏股 0.92 3.01 13.39 4.49 20.83 增持
167 159856 互联网龙头ETF工银 指数型-股票 2.26 4.67 14.97 7.40 20.70 增持
168 014056 太平丰润一年定开债发起式 债券型-混合二级 38.46 0.64 20.00 0.62 20.00 不变
169 019417 中欧磐固债券A 债券型-混合二级 68.20 - - 0.21 20.00 新增
170 019418 中欧磐固债券C 债券型-混合二级 36.83 - - 0.21 20.00 新增
171 020521 华商安恒债券A 债券型-混合二级 88.65 0.15 19.24 0.14 19.24 不变
172 020522 华商安恒债券C 债券型-混合二级 11.07 0.15 19.24 0.14 19.24 不变
173 021427 国泰优质精选混合A 混合型-偏股 1.09 8.58 18.68 9.07 18.65 减持
174 021428 国泰优质精选混合C 混合型-偏股 0.20 8.58 18.68 9.07 18.65 减持
175 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 混合型-偏债 6.31 2.30 15.56 2.67 18.30 增持
176 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 混合型-偏债 0.09 2.30 15.56 2.67 18.30 增持
177 520590 恒生科技ETF鹏华 指数型-海外股票 2.61 - - 6.07 17.54 新增
178 017931 富达传承6个月股票A 股票型 1.38 - - 4.47 17.02 新增
179 017932 富达传承6个月股票C 股票型 0.93 - - 4.47 17.02 新增
180 161837 银华大盘两年定开混合 混合型-偏股 1.97 - - 6.18 16.97 新增
181 015346 摩根健康品质生活混合C 混合型-偏股 1.10 - - 4.26 16.64 新增
182 377150 摩根健康品质生活混合A 混合型-偏股 1.26 - - 4.26 16.64 新增
183 513320 港股通新经济ETF易方达 指数型-股票 1.45 8.17 15.55 10.24 16.20 增持
184 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 指数型-海外股票 1.08 3.11 15.56 3.34 16.12 增持
185 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 指数型-海外股票 3.07 3.11 15.56 3.34 16.12 增持
186 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 指数型-海外股票 0.75 6.31 14.15 7.92 15.61 增持
187 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 指数型-海外股票 1.17 6.31 14.15 7.92 15.61 增持
188 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 指数型-海外股票 1.00 6.57 14.95 8.14 14.94 减持
189 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 指数型-海外股票 1.62 6.57 14.95 8.14 14.94 减持
190 513150 港股通科技ETF华泰柏瑞 指数型-股票 1.34 5.60 7.39 10.57 13.80 增持
191 159280 港股通互联网ETF汇添富 指数型-股票 0.97 4.62 11.61 11.64 13.51 增持
192 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 混合型-灵活 2.69 - - 3.12 13.20 新增
193 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 指数型-股票 0.82 6.64 9.90 9.93 12.78 增持
194 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 指数型-股票 0.32 6.64 9.90 9.93 12.78 增持
195 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 指数型-海外股票 1.97 4.56 13.54 4.83 12.70 减持
196 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 指数型-股票 0.31 6.82 8.04 11.21 12.48 增持
197 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 指数型-股票 1.08 6.82 8.04 11.21 12.48 增持
198 520820 恒指港股通ETF汇添富 指数型-股票 0.80 - - 3.25 12.31 新增
199 008166 工银消费股票A 股票型 1.69 - - 3.70 12.30 新增
200 008167 工银消费股票C 股票型 0.68 - - 3.70 12.30 新增
201 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 指数型-海外股票 0.01 4.85 14.08 5.03 12.11 减持
202 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 指数型-海外股票 1.85 4.85 14.08 5.03 12.11 减持
203 005142 国联沪港深大消费主题A 混合型-灵活 0.92 - - 3.14 11.99 新增
204 005143 国联沪港深大消费主题C 混合型-灵活 2.31 - - 3.14 11.99 新增
205 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 指数型-股票 0.56 4.76 12.01 4.75 11.86 减持
206 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.13 4.76 12.01 4.75 11.86 减持
207 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 混合型-偏股 1.29 5.06 9.74 5.80 11.01 增持
208 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 混合型-偏股 0.12 5.06 9.74 5.80 11.01 增持
209 159312 恒指港股通ETF广发 指数型-股票 0.51 3.91 1.79 4.04 10.96 增持
210 021891 融通中证港股通科技指数A 指数型-股票 0.39 5.36 7.38 9.92 10.56 增持
211 021892 融通中证港股通科技指数C 指数型-股票 0.46 5.36 7.38 9.92 10.56 增持
212 159550 互联网ETF东财 指数型-股票 1.54 4.68 8.04 7.41 10.40 增持
213 018592 中欧汇利债券A 债券型-混合二级 18.59 - - 0.25 10.00 新增
214 018593 中欧汇利债券C 债券型-混合二级 7.65 - - 0.25 10.00 新增
215 019513 中欧汇利债券E 债券型-混合二级 2.73 - - 0.25 10.00 新增
216 023040 中欧多利债券A 债券型-混合二级 49.77 - - 0.29 10.00 新增
217 025128 中欧多利债券E 债券型-混合二级 0.11 - - 0.29 10.00 新增
218 010271 国富价值成长一年持有期混合A 混合型-偏股 1.10 - - 4.94 9.80 新增
219 010272 国富价值成长一年持有期混合C 混合型-偏股 0.42 - - 4.94 9.80 新增
220 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 0.95 - - 4.25 9.59 新增
221 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.02 - - 4.25 9.59 新增
222 159788 港股通100ETF易方达 指数型-股票 1.34 3.98 6.82 4.44 9.44 增持
223 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 混合型-灵活 1.31 - - 5.30 9.35 新增
224 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 混合型-灵活 0.29 - - 5.30 9.35 新增
225 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 混合型-偏股 0.51 5.63 9.46 6.35 9.28 减持
226 014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 混合型-偏股 0.55 5.63 9.46 6.35 9.28 减持
227 023485 创金合信文丰债券A 债券型-混合二级 0.38 1.30 9.28 2.52 9.28 不变
228 023486 创金合信文丰债券C 债券型-混合二级 1.25 1.30 9.28 2.52 9.28 不变
229 023099 金信周期价值混合A 混合型-偏股 1.24 3.97 4.70 5.36 8.80 增持
230 023100 金信周期价值混合C 混合型-偏股 0.30 3.97 4.70 5.36 8.80 增持
231 159126 港股通50ETF南方 指数型-股票 1.55 - - 3.97 8.54 新增
232 009562 工银全球股票(QDII)美元 QDII-普通股票 3.65 - - 1.65 8.00 新增
233 009563 工银全球股票(QDII)港币 QDII-普通股票 3.65 - - 1.65 8.00 新增
234 159365 恒指港股通ETF富国 指数型-股票 1.65 4.09 7.88 4.36 8.00 增持
235 486001 工银全球股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.65 - - 1.65 8.00 新增
236 014946 南方高质量优选混合A 混合型-偏股 1.15 3.74 8.46 4.41 7.89 减持
237 014947 南方高质量优选混合C 混合型-偏股 0.11 3.74 8.46 4.41 7.89 减持
238 517550 沪港深消费龙头ETF招商 指数型-股票 0.68 6.58 4.91 10.54 7.82 增持
239 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 混合型-偏股 0.92 - - 4.98 7.60 新增
240 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 混合型-偏股 0.08 - - 4.98 7.60 新增
241 005593 摩根创新商业模式混合A 混合型-灵活 0.72 4.79 4.76 8.18 7.53 增持
242 016418 摩根创新商业模式混合C 混合型-灵活 0.01 4.79 4.76 8.18 7.53 增持
243 517200 互联网ETF嘉实 指数型-股票 0.92 4.65 5.28 7.37 7.32 增持
244 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 0.25 5.50 5.27 9.47 7.22 增持
245 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 0.85 5.50 5.27 9.47 7.22 增持
246 024445 工银泓裕回报混合 混合型-偏股 1.58 3.07 6.77 4.08 6.95 增持
247 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 指数型-股票 0.18 - - 10.01 6.76 新增
248 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 指数型-股票 0.34 - - 10.01 6.76 新增
249 520960 恒指港股通ETF嘉实 指数型-股票 0.82 - - 4.33 6.70 新增
250 159712 港股通50ETF国泰 指数型-股票 1.50 3.60 1.96 3.80 6.36 增持
251 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 混合型-偏股 0.52 - - 7.99 6.29 新增
252 005250 银华估值优势混合 混合型-偏股 1.01 - - 4.99 6.21 新增
253 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 指数型-海外股票 0.43 2.96 6.20 3.13 6.20 不变
254 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 指数型-海外股票 1.20 2.96 6.20 3.13 6.20 不变
255 513900 港股通100ETF华安 指数型-股票 0.98 4.21 5.99 4.83 6.10 增持
256 006223 交银创新成长混合 混合型-偏股 1.35 - - 3.51 6.08 新增
257 005642 鹏扬景升A 混合型-灵活 0.56 5.55 5.50 6.47 5.82 增持
258 005643 鹏扬景升C 混合型-灵活 0.14 5.55 5.50 6.47 5.82 增持
259 018214 景顺长城景颐辰利债券A 债券型-混合二级 4.40 - - 1.04 5.78 新增
260 018215 景顺长城景颐辰利债券C 债券型-混合二级 3.91 - - 1.04 5.78 新增
261 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 指数型-股票 0.11 - - 9.96 5.78 新增
262 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 指数型-股票 0.72 - - 9.96 5.78 新增
263 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 混合型-灵活 0.65 5.05 4.78 5.94 5.25 增持
264 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 混合型-灵活 0.14 5.05 4.78 5.94 5.25 增持
265 013888 天弘沪港深新消费品牌指数A 指数型-股票 0.03 6.22 4.51 10.08 5.25 增持
266 013889 天弘沪港深新消费品牌指数C 指数型-股票 0.80 6.22 4.51 10.08 5.25 增持
267 006477 中邮沪港深精选混合A 混合型-偏股 0.29 5.88 4.44 9.16 5.20 增持
268 023176 中邮沪港深精选混合C 混合型-偏股 0.06 5.88 4.44 9.16 5.20 增持
269 013462 鹏扬成长先锋混合C 混合型-偏股 0.21 5.95 5.22 6.66 5.08 减持
270 013461 鹏扬成长先锋混合A 混合型-偏股 0.40 5.95 5.22 6.66 5.08 减持
271 517350 沪港深科技ETF广发 指数型-股票 0.62 4.44 4.41 5.89 5.01 增持
272 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 股票型 0.07 - - 3.18 4.89 新增
273 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 股票型 1.15 - - 3.18 4.89 新增
274 159271 恒生ETF鹏华 指数型-股票 0.75 4.92 5.77 5.19 4.77 减持
275 012366 摩根安荣回报混合A 混合型-偏债 0.83 - - 1.67 4.70 新增
276 012367 摩根安荣回报混合C 混合型-偏债 1.26 - - 1.67 4.70 新增
277 159729 互联网ETF汇添富 指数型-股票 0.53 4.57 3.28 7.32 4.69 增持
278 025390 平安港股通成长精选混合A 混合型-偏股 0.34 - - 1.86 4.60 新增
279 025391 平安港股通成长精选混合C 混合型-偏股 0.53 - - 1.86 4.60 新增
280 001980 中欧量化驱动混合A 混合型-偏股 6.13 - - 0.87 4.59 新增
281 020875 中欧量化驱动混合C 混合型-偏股 0.91 - - 0.87 4.59 新增
282 009611 兴全汇享一年持有混合A 混合型-偏债 2.68 0.98 3.87 1.18 4.37 增持
283 009612 兴全汇享一年持有混合C 混合型-偏债 0.49 0.98 3.87 1.18 4.37 增持
284 159723 科技龙头ETF汇添富 指数型-股票 0.54 4.34 3.77 5.96 4.28 增持
285 020918 鹏扬聚优睿选混合A 混合型-偏股 0.12 5.69 2.57 6.49 4.12 增持
286 020919 鹏扬聚优睿选混合C 混合型-偏股 0.12 5.69 2.57 6.49 4.12 增持
287 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 指数型-股票 0.40 4.20 2.89 5.78 4.10 增持
288 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 指数型-股票 - 4.20 2.89 5.78 4.10 增持
289 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 指数型-股票 0.20 4.20 2.89 5.78 4.10 增持
290 011393 中欧融益稳健一年混合A 混合型-偏债 10.22 - - 0.30 3.72 新增
291 011394 中欧融益稳健一年混合C 混合型-偏债 2.01 - - 0.30 3.72 新增
292 006537 恒生前海港股通精选混合 混合型-偏股 0.48 2.78 2.00 5.89 3.59 增持
293 517360 沪港深科技ETF华安 指数型-股票 0.27 5.73 1.63 10.15 3.58 增持
294 002214 中海沪港深价值优选混合A 混合型-灵活 0.39 3.36 2.63 5.64 3.57 增持
295 020362 中海沪港深价值优选混合C 混合型-灵活 0.07 3.36 2.63 5.64 3.57 增持
296 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 混合型-偏债 0.49 0.97 2.46 1.36 3.56 增持
297 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 混合型-偏债 0.01 0.97 2.46 1.36 3.56 增持
298 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 混合型-偏股 0.64 - - 3.23 3.52 新增
299 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 混合型-偏股 0.25 - - 3.23 3.52 新增
300 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 0.21 5.05 2.38 8.69 3.40 增持
301 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 指数型-股票 0.08 5.05 2.38 8.69 3.40 增持
302 159711 港股通50ETF华夏 指数型-股票 0.74 3.63 3.10 3.91 3.39 增持
303 015217 鹏扬成长领航混合A 混合型-偏股 0.25 5.89 3.31 6.46 3.29 减持
304 015218 鹏扬成长领航混合C 混合型-偏股 0.07 5.89 3.31 6.46 3.29 减持
305 009017 银华港股通精选股票发起式A 股票型 0.46 - - 5.36 3.26 新增
306 014052 银华港股通精选股票发起式C 股票型 0.01 - - 5.36 3.26 新增
307 011807 平安研究精选混合A 混合型-偏股 0.42 - - 4.84 3.22 新增
308 011808 平安研究精选混合C 混合型-偏股 0.15 - - 4.84 3.22 新增
309 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型-偏股 0.24 - - 5.38 2.96 新增
310 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型-偏股 0.23 - - 5.38 2.96 新增
311 517660 物联网ETF天弘 指数型-股票 0.47 - - 5.20 2.95 新增
312 159793 线上消费ETF平安 指数型-股票 0.29 5.50 1.67 10.39 2.83 增持
313 513210 恒生ETF易方达 指数型-海外股票 0.63 3.21 2.14 3.40 2.77 增持
314 159318 恒指港股通ETF银华 指数型-股票 0.30 3.92 1.95 4.18 2.57 增持
315 024296 华夏6个月持有债券A 债券型-混合二级 1.02 - - 0.43 2.30 新增
316 024297 华夏6个月持有债券C 债券型-混合二级 0.92 - - 0.43 2.30 新增
317 520530 港股通科技ETF东财 指数型-股票 2.28 - - 0.65 2.28 新增
318 513990 港股通ETF招商 指数型-股票 0.77 2.45 2.28 2.57 2.24 减持
319 520940 港股通恒生ETF华安 指数型-股票 0.30 3.95 3.39 4.20 2.20 减持
320 010845 宏利波控回报12个月持有混合 混合型-偏债 1.28 - - 1.28 2.16 新增
321 009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 混合型-偏债 0.96 - - 1.26 2.10 新增
322 009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 混合型-偏债 0.48 - - 1.26 2.10 新增
323 513720 港股互联网ETF国泰 指数型-股票 1.33 - - 0.63 1.88 新增
324 007063 长盛研发回报混合A 混合型-偏股 0.38 - - 4.73 1.87 新增
325 025382 长盛研发回报混合C 混合型-偏股 0.15 - - 4.73 1.87 新增
326 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 指数型-股票 0.10 3.55 2.00 3.55 1.85 减持
327 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 指数型-股票 0.09 3.55 2.00 3.55 1.85 减持
328 004266 招商沪港深科技创新混合A 混合型-灵活 0.36 - - 3.22 1.80 新增
329 010754 招商沪港深科技创新混合C 混合型-灵活 0.12 - - 3.22 1.80 新增
330 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 混合型-灵活 0.29 - - 5.31 1.80 新增
331 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 混合型-灵活 - - - 5.31 1.80 新增
332 009296 南方誉慧一年混合A 混合型-偏债 1.08 - - 1.15 1.79 新增
333 009297 南方誉慧一年混合C 混合型-偏债 0.15 - - 1.15 1.79 新增
334 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 指数型-股票 0.37 0.92 0.97 1.63 1.77 增持
335 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 指数型-股票 0.45 0.92 0.97 1.63 1.77 增持
336 015104 博道研究恒选混合A 混合型-偏股 0.41 1.63 0.89 3.20 1.56 增持
337 015105 博道研究恒选混合C 混合型-偏股 0.05 1.63 0.89 3.20 1.56 增持
338 023899 富达港股通精选混合发起A 混合型-偏股 0.19 - - 4.90 1.53 新增
339 023900 富达港股通精选混合发起C 混合型-偏股 0.06 - - 4.90 1.53 新增
340 005255 浦银安盛港股通量化混合A 混合型-灵活 0.25 - - 3.11 1.39 新增
341 013224 浦银安盛港股通量化混合C 混合型-灵活 0.08 - - 3.11 1.39 新增
342 012253 鹏扬景润一年持有混合A 混合型-偏债 0.74 1.32 1.41 1.34 1.34 减持
343 012254 鹏扬景润一年持有混合C 混合型-偏债 0.04 1.32 1.41 1.34 1.34 减持
344 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 混合型-偏债 1.04 1.22 1.93 0.88 1.28 减持
345 013042 鹏扬景浦一年持有混合C 混合型-偏债 0.08 1.22 1.93 0.88 1.28 减持
346 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 混合型-偏债 1.71 0.42 1.00 0.46 1.00 不变
347 014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 混合型-偏债 0.04 0.42 1.00 0.46 1.00 不变
348 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 债券型-混合二级 0.81 - - 0.34 0.99 新增
349 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 债券型-混合二级 0.32 - - 0.34 0.99 新增
350 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 债券型-混合二级 1.10 - - 0.34 0.99 新增
351 015856 格林碳中和主题混合A 混合型-偏股 0.06 - - 7.79 0.96 新增
352 015857 格林碳中和主题混合C 混合型-偏股 0.04 - - 7.79 0.96 新增
353 016345 长安行业成长混合A 混合型-偏股 0.12 4.09 0.90 5.38 0.96 增持
354 016346 长安行业成长混合C 混合型-偏股 0.03 4.09 0.90 5.38 0.96 增持
355 006890 摩根领先优选混合A 混合型-偏股 0.17 - - 3.23 0.89 新增
356 017098 摩根领先优选混合C 混合型-偏股 - - - 3.23 0.89 新增
357 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 混合型-偏债 0.47 1.18 0.68 1.44 0.81 增持
358 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 混合型-偏债 0.03 1.18 0.68 1.44 0.81 增持
359 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 混合型-偏债 0.22 - - 1.54 0.74 新增
360 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 混合型-偏债 0.61 - - 1.54 0.74 新增
361 015578 南方宝祥混合A 混合型-偏债 0.14 0.60 0.25 0.91 0.65 增持
362 015579 南方宝祥混合C 混合型-偏债 0.20 0.60 0.25 0.91 0.65 增持
363 023054 南方宝祥混合E 混合型-偏债 0.03 0.60 0.25 0.91 0.65 增持
364 018901 招商回报优选混合发起式A 混合型-偏股 0.20 - - 2.49 0.60 新增
365 018902 招商回报优选混合发起式C 混合型-偏股 0.02 - - 2.49 0.60 新增
366 010712 中欧瑾利混合A 混合型-偏债 0.35 - - 0.89 0.50 新增
367 010713 中欧瑾利混合C 混合型-偏债 0.23 - - 0.89 0.50 新增
368 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 混合型-偏股 0.09 - - 4.41 0.47 新增
369 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 混合型-偏股 - - - 4.41 0.47 新增
370 017000 格林港股通臻选混合A 混合型-偏股 0.01 - - 7.60 0.35 新增
371 017001 格林港股通臻选混合C 混合型-偏股 0.02 - - 7.60 0.35 新增
372 005335 浙商全景消费混合A 混合型-偏股 0.11 - - 2.25 0.32 新增
373 014373 浙商全景消费混合C 混合型-偏股 - - - 2.25 0.32 新增
374 005552 国富新趋势混合A 混合型-灵活 0.02 - - 1.34 0.15 新增
375 005553 国富新趋势混合C 混合型-灵活 0.07 - - 1.34 0.15 新增
376 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 混合型-偏债 0.93 0.08 0.13 0.08 0.13 不变
377 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 混合型-偏债 0.28 0.08 0.13 0.08 0.13 不变
378 016329 鹏华创兴增利债券A 债券型-混合二级 0.01 0.37 0.07 0.29 0.07 不变
379 016330 鹏华创兴增利债券C 债券型-混合二级 0.05 0.37 0.07 0.29 0.07 不变
380 016331 鹏华创兴增利债券D 债券型-混合二级 0.11 0.37 0.07 0.29 0.07 不变
381 026080 鹏华创兴增利债券E 债券型-混合二级 - - - 0.29 0.07 新增
382 011563 淳厚利加混合A 混合型-偏债 0.01 1.44 0.02 2.94 0.04 增持
383 011564 淳厚利加混合C 混合型-偏债 - 1.44 0.02 2.94 0.04 增持
384 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 债券型-混合二级 0.04 - - 0.21 0.04 新增
385 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 债券型-混合二级 0.12 - - 0.21 0.04 新增
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