FundTrace Query
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 上季持仓占比(%) | 上季持有股数(万股) | 本季持仓占比(%) | 本季持有股数(万股) | 变化状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 143.83 | 14.53 | 5399.78 | 14.70 | 5646.74 | 增持 |
| 2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 258.37 | 14.53 | 5399.78 | 14.70 | 5646.74 | 增持 |
| 3 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 267.93 | 9.57 | 2555.26 | 9.87 | 2525.00 | 减持 |
| 4 | 512690 | 酒ETF鹏华 | 指数型-股票 | 175.21 | 12.11 | 1966.49 | 11.94 | 1999.25 | 增持 |
| 5 | 159928 | 消费ETF汇添富 | 指数型-股票 | 199.95 | 5.95 | 1068.82 | 5.69 | 1087.74 | 增持 |
| 6 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 95.44 | 9.59 | 939.60 | 9.87 | 900.00 | 减持 |
| 7 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.54 | 4.94 | 676.76 | 5.12 | 650.00 | 减持 |
| 8 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 132.23 | 4.94 | 676.76 | 5.12 | 650.00 | 减持 |
| 9 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 126.86 | 6.03 | 778.82 | 5.00 | 605.54 | 减持 |
| 10 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 72.83 | 3.26 | 250.00 | 4.31 | 300.00 | 增持 |
| 11 | 159736 | 食品饮料ETF天弘 | 指数型-股票 | 50.57 | 6.44 | 300.25 | 6.17 | 298.16 | 减持 |
| 12 | 515170 | 食品饮料ETF华夏 | 指数型-股票 | 48.40 | 6.65 | 323.99 | 6.34 | 293.00 | 减持 |
| 13 | 012043 | 鹏华酒C | 指数型-股票 | 10.41 | 11.64 | 278.69 | 11.47 | 290.41 | 增持 |
| 14 | 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 16.10 | 11.64 | 278.69 | 11.47 | 290.41 | 增持 |
| 15 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 23.15 | - | - | 8.86 | 208.08 | 新增 |
| 16 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 1.43 | - | - | 8.86 | 208.08 | 新增 |
| 17 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 21.66 | 9.55 | 212.50 | 9.86 | 204.00 | 减持 |
| 18 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 18.17 | 9.70 | 155.67 | 9.87 | 177.63 | 增持 |
| 19 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.67 | 9.70 | 155.67 | 9.87 | 177.63 | 增持 |
| 20 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 27.47 | 6.52 | 172.74 | 6.58 | 172.74 | 不变 |
| 21 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 指数型-股票 | 2.24 | 6.37 | 185.29 | 6.07 | 170.32 | 减持 |
| 22 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 27.12 | 6.37 | 185.29 | 6.07 | 170.32 | 减持 |
| 23 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 16.10 | 9.64 | 149.59 | 9.89 | 160.11 | 增持 |
| 24 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.84 | 9.64 | 149.59 | 9.89 | 160.11 | 增持 |
| 25 | 011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 8.18 | 2.38 | 74.19 | 4.64 | 145.35 | 增持 |
| 26 | 519915 | 富国消费主题混合A | 混合型-偏股 | 24.64 | 2.38 | 74.19 | 4.64 | 145.35 | 增持 |
| 27 | 159623 | 成渝经济圈ETF博时 | 指数型-股票 | 31.22 | 5.27 | 144.54 | 4.84 | 144.39 | 减持 |
| 28 | 660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 19.64 | 6.60 | 127.32 | 6.79 | 127.32 | 不变 |
| 29 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 46.22 | 1.32 | 116.38 | 2.08 | 112.48 | 减持 |
| 30 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 10.30 | 1.32 | 116.38 | 2.08 | 112.48 | 减持 |
| 31 | 515710 | 食品饮料ETF华宝 | 指数型-股票 | 13.82 | 6.58 | 85.22 | 6.26 | 82.62 | 减持 |
| 32 | 011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 24.27 | - | - | 3.19 | 78.93 | 新增 |
| 33 | 011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 1.64 | - | - | 3.19 | 78.93 | 新增 |
| 34 | 159263 | 价值ETF易方达 | 指数型-股票 | 24.42 | - | - | 3.03 | 70.58 | 新增 |
| 35 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 18.67 | - | - | 3.49 | 70.00 | 新增 |
| 36 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 21.64 | - | - | 3.14 | 70.00 | 新增 |
| 37 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 1.73 | - | - | 3.14 | 70.00 | 新增 |
| 38 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 2.14 | - | - | 3.49 | 70.00 | 新增 |
| 39 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 混合型-偏股 | 0.16 | - | - | 3.49 | 70.00 | 新增 |
| 40 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 4.03 | 9.20 | 65.86 | 9.52 | 69.47 | 增持 |
| 41 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 3.61 | 9.20 | 65.86 | 9.52 | 69.47 | 增持 |
| 42 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 混合型-偏股 | - | 7.91 | 69.46 | 8.24 | 69.46 | 不变 |
| 43 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 8.82 | 7.91 | 69.46 | 8.24 | 69.46 | 不变 |
| 44 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.12 | 4.47 | 65.69 | 5.07 | 67.58 | 增持 |
| 45 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 混合型-偏股 | 13.82 | 4.47 | 65.69 | 5.07 | 67.58 | 增持 |
| 46 | 159905 | 红利ETF工银 | 指数型-股票 | 19.37 | 3.99 | 65.28 | 3.63 | 67.25 | 增持 |
| 47 | 011136 | 广发盛兴混合A | 混合型-偏股 | 11.78 | 4.48 | 62.70 | 5.10 | 64.29 | 增持 |
| 48 | 011137 | 广发盛兴混合C | 混合型-偏股 | 1.42 | 4.48 | 62.70 | 5.10 | 64.29 | 增持 |
| 49 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 5.78 | 8.84 | 69.00 | 9.31 | 56.30 | 减持 |
| 50 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.55 | 8.84 | 69.00 | 9.31 | 56.30 | 减持 |
| 51 | 512600 | 消费ETF嘉实 | 指数型-股票 | 9.53 | 5.94 | 62.99 | 5.71 | 52.00 | 减持 |
| 52 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 0.73 | 8.92 | 53.91 | 8.60 | 45.27 | 减持 |
| 53 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 4.78 | 8.92 | 53.91 | 8.60 | 45.27 | 减持 |
| 54 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 8.68 | 5.06 | 49.18 | 5.13 | 42.55 | 减持 |
| 55 | 000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 6.21 | 6.56 | 38.38 | 6.47 | 38.38 | 不变 |
| 56 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 14.99 | - | - | 2.16 | 30.87 | 新增 |
| 57 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 混合型-偏股 | - | - | - | 2.16 | 30.87 | 新增 |
| 58 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 6.64 | 4.61 | 30.00 | 4.73 | 30.00 | 不变 |
| 59 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 3.30 | - | - | 8.09 | 27.03 | 新增 |
| 60 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.20 | - | - | 8.09 | 27.03 | 新增 |
| 61 | 012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 8.17 | - | - | 3.20 | 24.96 | 新增 |
| 62 | 159843 | 食品饮料ETF招商 | 指数型-股票 | 4.06 | 6.69 | 25.02 | 6.43 | 24.93 | 减持 |
| 63 | 006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 7.49 | - | - | 3.08 | 24.79 | 新增 |
| 64 | 013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.94 | - | - | 3.08 | 24.79 | 新增 |
| 65 | 008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 8.17 | - | - | 3.05 | 24.26 | 新增 |
| 66 | 013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.15 | - | - | 3.05 | 24.26 | 新增 |
| 67 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.78 | 6.34 | 17.77 | 8.94 | 23.74 | 增持 |
| 68 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.36 | 3.91 | 15.25 | 4.23 | 22.86 | 增持 |
| 69 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 4.30 | 3.91 | 15.25 | 4.23 | 22.86 | 增持 |
| 70 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 3.51 | 3.79 | 16.06 | 4.78 | 21.63 | 增持 |
| 71 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.23 | 3.79 | 16.06 | 4.78 | 21.63 | 增持 |
| 72 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 3.23 | 6.71 | 21.58 | 6.99 | 21.58 | 不变 |
| 73 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.10 | 4.63 | 14.50 | 8.44 | 19.00 | 增持 |
| 74 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.26 | 4.63 | 14.50 | 8.44 | 19.00 | 增持 |
| 75 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 股票型 | 3.38 | 4.48 | 18.65 | 5.10 | 17.94 | 减持 |
| 76 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 股票型 | 0.31 | 4.48 | 18.65 | 5.10 | 17.94 | 减持 |
| 77 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 0.48 | - | - | 5.84 | 16.76 | 新增 |
| 78 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.52 | - | - | 5.84 | 16.76 | 新增 |
| 79 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 混合型-偏股 | 1.56 | - | - | 8.98 | 16.41 | 新增 |
| 80 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 混合型-偏股 | 0.35 | - | - | 8.98 | 16.41 | 新增 |
| 81 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.93 | - | - | 8.06 | 16.18 | 新增 |
| 82 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.17 | - | - | 8.06 | 16.18 | 新增 |
| 83 | 560680 | 消费ETF广发 | 指数型-股票 | 2.57 | 5.94 | 15.72 | 5.70 | 14.00 | 减持 |
| 84 | 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 3.84 | 5.09 | 36.42 | 2.72 | 13.83 | 减持 |
| 85 | 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 1.49 | 5.09 | 36.42 | 2.72 | 13.83 | 减持 |
| 86 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 11.30 | 0.29 | 13.68 | 0.28 | 13.73 | 增持 |
| 87 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 39.85 | 0.29 | 13.68 | 0.28 | 13.73 | 增持 |
| 88 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 13.04 | 1.10 | 8.01 | 1.08 | 13.49 | 增持 |
| 89 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.50 | - | - | 2.86 | 13.26 | 新增 |
| 90 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.35 | - | - | 2.86 | 13.26 | 新增 |
| 91 | 159862 | 食品饮料ETF银华 | 指数型-股票 | 2.04 | 6.54 | 8.86 | 6.28 | 12.27 | 增持 |
| 92 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 混合型-灵活 | 0.19 | 9.46 | 11.69 | 9.66 | 11.30 | 减持 |
| 93 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 混合型-灵活 | 1.03 | 9.46 | 11.69 | 9.66 | 11.30 | 减持 |
| 94 | 516900 | 食品饮料ETF华安 | 指数型-股票 | 1.87 | 6.35 | 9.59 | 6.09 | 10.89 | 增持 |
| 95 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 混合型-偏股 | 3.14 | 3.56 | 9.62 | 3.20 | 9.62 | 不变 |
| 96 | 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 24.76 | - | - | 0.10 | 9.61 | 新增 |
| 97 | 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 35.99 | - | - | 0.10 | 9.61 | 新增 |
| 98 | 021286 | 广发安盈混合E | 混合型-灵活 | 40.84 | - | - | 0.10 | 9.61 | 新增 |
| 99 | 023460 | 广发安盈混合F | 混合型-灵活 | 0.55 | - | - | 0.10 | 9.61 | 新增 |
| 100 | 014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 1.23 | - | - | 4.55 | 9.25 | 新增 |
| 101 | 014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.89 | - | - | 4.55 | 9.25 | 新增 |
| 102 | 006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.23 | 6.64 | 8.11 | 7.95 | 8.91 | 增持 |
| 103 | 011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.94 | 6.64 | 8.11 | 7.95 | 8.91 | 增持 |
| 104 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.85 | 7.15 | 2.78 | 6.60 | 8.32 | 增持 |
| 105 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.47 | 7.15 | 2.78 | 6.60 | 8.32 | 增持 |
| 106 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.24 | 9.42 | 6.64 | 9.95 | 8.28 | 增持 |
| 107 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.63 | 9.42 | 6.64 | 9.95 | 8.28 | 增持 |
| 108 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 混合型-偏股 | 1.51 | 4.48 | 15.46 | 5.10 | 8.12 | 减持 |
| 109 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 混合型-偏股 | 0.16 | 4.48 | 15.46 | 5.10 | 8.12 | 减持 |
| 110 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 40.45 | - | - | 0.16 | 8.00 | 新增 |
| 111 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 12.34 | - | - | 0.16 | 8.00 | 新增 |
| 112 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 1.47 | 7.13 | 14.64 | 4.10 | 7.62 | 减持 |
| 113 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.47 | 7.13 | 14.64 | 4.10 | 7.62 | 减持 |
| 114 | 002133 | 广发鑫益混合 | 混合型-灵活 | 1.55 | 5.36 | 9.99 | 5.09 | 7.54 | 减持 |
| 115 | 026161 | 招商安琪债券A | 债券型-混合二级 | 10.60 | - | - | 0.44 | 7.07 | 新增 |
| 116 | 026162 | 招商安琪债券C | 债券型-混合二级 | 6.27 | - | - | 0.44 | 7.07 | 新增 |
| 117 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 0.02 | 4.59 | 6.69 | 4.60 | 6.69 | 不变 |
| 118 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 1.50 | 4.59 | 6.69 | 4.60 | 6.69 | 不变 |
| 119 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 指数型-股票 | 0.56 | 6.43 | 5.70 | 6.54 | 6.62 | 增持 |
| 120 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 指数型-股票 | 0.43 | 6.43 | 5.70 | 6.54 | 6.62 | 增持 |
| 121 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 指数型-股票 | 0.07 | 6.43 | 5.70 | 6.54 | 6.62 | 增持 |
| 122 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.83 | 8.56 | 8.89 | 5.53 | 6.22 | 减持 |
| 123 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.34 | 8.56 | 8.89 | 5.53 | 6.22 | 减持 |
| 124 | 159708 | 红利ETF西部利得 | 指数型-股票 | 1.58 | 4.03 | 6.64 | 3.60 | 5.42 | 减持 |
| 125 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 0.02 | 1.98 | 5.26 | 1.80 | 5.26 | 不变 |
| 126 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 3.04 | 1.98 | 5.26 | 1.80 | 5.26 | 不变 |
| 127 | 519150 | 新华优选消费混合 | 混合型-偏股 | 1.45 | 3.78 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | 减持 |
| 128 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.35 | - | - | 3.88 | 5.00 | 新增 |
| 129 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 0.73 | 7.01 | 4.96 | 7.15 | 4.96 | 不变 |
| 130 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.74 | 7.96 | 7.81 | 5.39 | 4.61 | 减持 |
| 131 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.16 | 7.96 | 7.81 | 5.39 | 4.61 | 减持 |
| 132 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.48 | - | - | 8.95 | 4.26 | 新增 |
| 133 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | - | - | 8.95 | 4.26 | 新增 |
| 134 | 159672 | 消费ETF博时 | 指数型-股票 | 0.78 | 5.89 | 4.24 | 5.64 | 4.23 | 减持 |
| 135 | 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 0.89 | 3.84 | 8.00 | 3.35 | 4.00 | 减持 |
| 136 | 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 0.36 | 3.84 | 8.00 | 3.35 | 4.00 | 减持 |
| 137 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 0.08 | 1.14 | 3.81 | 1.02 | 3.81 | 不变 |
| 138 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 3.82 | 1.14 | 3.81 | 1.02 | 3.81 | 不变 |
| 139 | 159689 | 消费ETF南方 | 指数型-股票 | 0.58 | 5.97 | 3.09 | 5.72 | 3.16 | 增持 |
| 140 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 0.33 | 8.97 | 3.10 | 9.49 | 3.00 | 减持 |
| 141 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 混合型-偏股 | 0.82 | 2.58 | 3.95 | 2.91 | 3.00 | 减持 |
| 142 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 混合型-偏股 | 0.26 | 2.58 | 3.95 | 2.91 | 3.00 | 减持 |
| 143 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.18 | 4.47 | 1.86 | 4.88 | 2.16 | 增持 |
| 144 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.29 | 4.47 | 1.86 | 4.88 | 2.16 | 增持 |
| 145 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.25 | 7.70 | 1.43 | 8.47 | 2.04 | 增持 |
| 146 | 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 3.08 | 1.30 | 3.44 | 1.60 | 增持 |
| 147 | 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 0.47 | 3.08 | 1.30 | 3.44 | 1.60 | 增持 |
| 148 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 混合型-偏股 | 0.11 | 6.49 | 1.64 | 5.02 | 1.35 | 减持 |
| 149 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 混合型-偏股 | 0.17 | 6.49 | 1.64 | 5.02 | 1.35 | 减持 |
| 150 | 009954 | 华银优选成长股票 | 股票型 | 0.17 | 7.36 | 1.30 | 7.90 | 1.30 | 不变 |
| 151 | 004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 0.16 | 6.92 | 1.06 | 8.26 | 1.23 | 增持 |
| 152 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.62 | - | - | 1.83 | 1.09 | 新增 |
| 153 | 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | - | - | - | 1.83 | 1.09 | 新增 |
| 154 | 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 0.35 | 2.95 | 1.08 | 3.24 | 1.08 | 不变 |
| 155 | 003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 5.64 | 0.57 | 8.74 | 1.03 | 增持 |
| 156 | 003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 0.11 | 5.64 | 0.57 | 8.74 | 1.03 | 增持 |
| 157 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.06 | 4.08 | 1.00 | 5.30 | 1.00 | 不变 |
| 158 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.14 | 4.08 | 1.00 | 5.30 | 1.00 | 不变 |
| 159 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.16 | - | - | 3.33 | 1.00 | 新增 |
| 160 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.15 | - | - | 3.33 | 1.00 | 新增 |
| 161 | 020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 0.61 | - | - | 0.38 | 0.78 | 新增 |
| 162 | 020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.22 | - | - | 0.38 | 0.78 | 新增 |
| 163 | 023546 | 永赢悦享债券B | 债券型-混合二级 | 0.30 | - | - | 0.38 | 0.78 | 新增 |
| 164 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.07 | 8.92 | 1.01 | 6.49 | 0.67 | 减持 |
| 165 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 8.92 | 1.01 | 6.49 | 0.67 | 减持 |
| 166 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.97 | 0.07 | 0.64 | 0.09 | 0.64 | 不变 |
| 167 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 5.19 | 0.07 | 0.64 | 0.09 | 0.64 | 不变 |
| 168 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型-股票 | 0.05 | 0.07 | 0.64 | 0.09 | 0.64 | 不变 |
| 169 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 股票型 | 0.13 | - | - | 4.93 | 0.61 | 新增 |
| 170 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.19 | 1.24 | 0.60 | 1.14 | 0.60 | 不变 |
| 171 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.36 | 1.24 | 0.60 | 1.14 | 0.60 | 不变 |
| 172 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 0.07 | 6.74 | 1.00 | 2.65 | 0.48 | 减持 |
| 173 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 0.12 | 6.74 | 1.29 | 2.65 | 0.48 | 减持 |
| 174 | 010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.75 | - | - | 0.63 | 0.47 | 新增 |
| 175 | 010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | - | - | 0.63 | 0.47 | 新增 |
| 176 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 0.18 | - | - | 2.09 | 0.42 | 新增 |
| 177 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 0.03 | - | - | 2.09 | 0.42 | 新增 |
| 178 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.57 | - | - | 0.61 | 0.36 | 新增 |
| 179 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.05 | - | - | 0.61 | 0.36 | 新增 |
| 180 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 0.18 | - | - | 1.97 | 0.35 | 新增 |
| 181 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | - | - | - | 1.97 | 0.35 | 新增 |
| 182 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.18 | - | - | 0.24 | 0.32 | 新增 |
| 183 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.21 | - | - | 0.24 | 0.32 | 新增 |
| 184 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 0.54 | - | - | 0.61 | 0.32 | 新增 |
| 185 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | - | - | 0.61 | 0.32 | 新增 |
| 186 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.22 | - | - | 1.16 | 0.28 | 新增 |
| 187 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | - | - | 1.16 | 0.28 | 新增 |
| 188 | 013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 减持 |
| 189 | 013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 减持 |
| 190 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 股票型 | 0.01 | 4.26 | 0.15 | 4.27 | 0.11 | 减持 |
| 191 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 股票型 | 0.02 | 4.26 | 0.15 | 4.27 | 0.11 | 减持 |
| 192 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 0.64 | - | - | 0.04 | 0.04 | 新增 |
| 193 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 0.50 | - | - | 0.04 | 0.04 | 新增 |
| 194 | 011563 | 淳厚利加混合A | 混合型-偏债 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 1.73 | 0.02 | 增持 |
| 195 | 011564 | 淳厚利加混合C | 混合型-偏债 | - | 0.92 | 0.01 | 1.73 | 0.02 | 增持 |
| 196 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 不变 |