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云铝股份 (000807) · 2026Q1

基金持有概况
持有基金数
323
已获取数据基金数
15299
持有占比
2.11%
2025Q4
上季持有基金数
423
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
2.89%
季度变化（2025Q4 → 2026Q1，共 14467 只基金两季均有数据）
两季均持有159只
23755.84 → 30520.73万
上季持有本季清仓260只
17323.08万
上季没有本季新增153只
4748.43万
全部基金持股数（各季度范围不同）
上季全部持股数(万股)
41079.58
本季全部持股数(万股)
35456.31
全部持股变化比例
-13.69%

持有基金列表（按持有量排序）

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 512400 有色金属ETF南方 指数型-股票 275.67 3.20 2004.66 2.93 2607.02 增持
2 560860 工业有色ETF万家 指数型-股票 101.70 5.08 1355.03 4.70 1542.17 增持
3 516650 有色金属ETF华夏 指数型-股票 128.98 3.11 623.91 2.85 1185.85 增持
4 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型-偏股 7.76 3.57 996.04 3.50 1112.50 增持
5 004237 中欧新蓝筹混合C 混合型-偏股 15.47 3.57 996.04 3.50 1112.50 增持
6 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型-偏股 75.37 3.57 996.04 3.50 1112.50 增持
7 001881 中欧新趋势混合E 混合型-偏股 3.89 6.54 1069.92 6.57 1029.92 减持
8 005787 中欧新趋势混合C 混合型-偏股 3.83 6.54 1069.92 6.57 1029.92 减持
9 011264 中欧新趋势混合X 混合型-偏股 11.91 6.54 1069.92 6.57 1029.92 减持
10 166001 中欧新趋势混合A 混合型-偏股 28.93 6.54 1069.92 6.57 1029.92 减持
11 019888 中欧周期优选混合发起A 混合型-偏股 20.13 5.53 265.07 5.63 800.88 增持
12 019889 中欧周期优选混合发起C 混合型-偏股 23.96 5.53 265.07 5.63 800.88 增持
13 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 13.01 4.79 253.49 8.32 675.51 增持
14 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 12.16 4.79 253.49 8.32 675.51 增持
15 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型-灵活 27.55 6.04 609.05 6.92 635.30 增持
16 001890 中欧精选定期开放混合E 混合型-灵活 0.91 6.04 609.05 6.92 635.30 增持
17 011068 华宝资源优选混合C 混合型-偏股 12.85 4.42 370.90 5.09 562.60 增持
18 240022 华宝资源优选混合A 混合型-偏股 21.41 4.42 370.90 5.09 562.60 增持
19 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 10.14 4.98 350.00 1.92 486.94 增持
20 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 68.32 4.98 350.00 1.92 486.94 增持
21 005161 华商上游产业股票A 股票型 14.99 3.38 257.14 3.87 434.96 增持
22 018023 华商上游产业股票C 股票型 19.87 3.38 257.14 3.87 434.96 增持
23 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 30.09 - - 4.39 426.52 新增
24 159652 有色ETF汇添富 指数型-股票 44.12 3.10 392.80 2.85 404.94 增持
25 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 6.23 5.15 355.61 5.09 395.91 增持
26 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 17.86 5.15 355.61 5.09 395.91 增持
27 630002 华商盛世成长混合 混合型-偏股 34.27 2.57 268.63 3.54 390.91 增持
28 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 - - 3.30 383.40 新增
29 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型-股票 14.20 3.01 273.31 2.74 352.39 增持
30 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型-股票 25.65 3.01 273.31 2.74 352.39 增持
31 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 3.74 - - 4.28 322.89 新增
32 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 19.64 - - 4.28 322.89 新增
33 007733 南方智锐混合A 混合型-偏股 14.42 5.42 291.33 3.99 310.65 增持
34 007734 南方智锐混合C 混合型-偏股 9.69 5.42 291.33 3.99 310.65 增持
35 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 - - 3.43 308.92 新增
36 561330 矿业ETF国泰 指数型-股票 26.15 3.75 140.28 3.38 284.98 增持
37 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 8.28 3.55 67.13 3.16 262.83 增持
38 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 17.51 3.55 67.13 3.16 262.83 增持
39 070010 嘉实主题混合 混合型-灵活 18.23 4.15 240.99 4.06 238.48 减持
40 001349 富国改革动力混合 混合型-偏股 11.39 5.33 201.31 6.48 238.23 增持
41 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 指数型-股票 5.35 3.08 177.73 2.80 236.96 增持
42 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 指数型-股票 0.21 3.08 177.73 2.80 236.96 增持
43 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 20.69 3.08 177.73 2.80 236.96 增持
44 013021 建信兴润一年持有混合 混合型-偏股 14.66 4.06 195.99 4.48 211.99 增持
45 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 10.13 2.83 161.90 3.68 196.71 增持
46 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 6.42 2.83 161.90 3.68 196.71 增持
47 022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 指数型-股票 9.54 3.39 81.12 2.31 177.25 增持
48 022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 指数型-股票 14.21 3.39 81.12 2.31 177.25 增持
49 159876 有色ETF华宝 指数型-股票 18.91 3.06 78.92 2.78 169.64 增持
50 012613 创金合信产业智选混合A 混合型-偏股 11.49 2.11 98.85 3.89 162.88 增持
51 012614 创金合信产业智选混合C 混合型-偏股 1.49 2.11 98.85 3.89 162.88 增持
52 159880 有色ETF鹏华 指数型-股票 15.98 3.18 85.49 2.90 149.65 增持
53 017987 易方达国企主题混合A 混合型-偏股 4.17 5.56 113.84 7.94 145.52 增持
54 017988 易方达国企主题混合C 混合型-偏股 1.52 5.56 113.84 7.94 145.52 增持
55 012236 中银持续增长混合C 混合型-偏股 0.16 3.16 157.52 2.90 141.17 减持
56 163803 中银持续增长混合A 混合型-偏股 14.87 3.16 157.52 2.90 141.17 减持
57 960011 中银持续增长混合H 混合型-偏股 0.07 3.16 157.52 2.90 141.17 减持
58 070027 嘉实周期优选混合 混合型-偏股 6.70 5.14 120.73 5.72 123.62 增持
59 008177 建信高股息主题股票 股票型 4.39 6.81 114.29 8.61 121.95 增持
60 010723 中欧价值成长混合A 混合型-偏股 14.32 - - 2.28 112.14 新增
61 010724 中欧价值成长混合C 混合型-偏股 0.93 - - 2.28 112.14 新增
62 011011 融通产业趋势精选混合A 混合型-偏股 2.75 5.27 36.97 4.82 108.71 增持
63 019194 融通产业趋势精选混合C 混合型-偏股 4.24 5.27 36.97 4.82 108.71 增持
64 001224 中邮新思路灵活配置混合A 混合型-灵活 10.04 - - 3.09 100.00 新增
65 023095 中邮新思路灵活配置混合C 混合型-灵活 - - - 3.09 100.00 新增
66 001500 泓德远见回报混合 混合型-灵活 9.11 - - 3.39 99.57 新增
67 159871 有色ETF银华 指数型-股票 10.87 3.05 38.10 2.82 98.97 增持
68 000045 工银产业债债券A 债券型-混合二级 63.66 0.52 98.08 0.33 96.97 减持
69 000046 工银产业债债券B 债券型-混合二级 26.74 0.52 98.08 0.33 96.97 减持
70 001705 泓德战略转型股票 股票型 7.21 3.46 88.84 3.96 92.13 增持
71 025216 永赢资源慧选混合发起A 混合型-偏股 0.50 9.88 17.00 8.99 90.00 增持
72 025217 永赢资源慧选混合发起C 混合型-偏股 2.61 9.88 17.00 8.99 90.00 增持
73 630008 华商策略精选混合 混合型-灵活 6.91 2.37 46.07 4.01 89.47 增持
74 159690 有色矿业ETF招商 指数型-股票 8.10 3.69 11.49 3.34 87.44 增持
75 013141 中信保诚弘远混合A 混合型-偏股 6.23 3.42 90.30 4.11 85.96 减持
76 015936 中信保诚弘远混合C 混合型-偏股 0.25 3.42 90.30 4.11 85.96 减持
77 011864 博时恒泰债券A 债券型-混合二级 8.09 - - 0.58 80.01 新增
78 011865 博时恒泰债券C 债券型-混合二级 11.87 - - 0.58 80.01 新增
79 023310 博时恒泰债券E 债券型-混合二级 22.44 - - 0.58 80.01 新增
80 004477 嘉实沪港深回报混合 混合型-偏股 6.03 4.12 83.96 4.08 79.36 减持
81 010678 中欧均衡成长混合A 混合型-偏股 9.74 - - 2.30 78.89 新增
82 010679 中欧均衡成长混合C 混合型-偏股 0.87 - - 2.30 78.89 新增
83 000592 建信改革红利股票A 股票型 4.54 3.70 58.56 4.93 76.40 增持
84 016269 建信改革红利股票C 股票型 0.26 3.70 58.56 4.93 76.40 增持
85 012193 泓德睿诚混合A 混合型-灵活 6.55 5.88 137.88 3.30 75.26 减持
86 012194 泓德睿诚混合C 混合型-灵活 0.52 5.88 137.88 3.30 75.26 减持
87 000408 民生加银城镇化混合A 混合型-灵活 3.79 - - 4.35 66.27 新增
88 009706 民生加银城镇化混合C 混合型-灵活 0.94 - - 4.35 66.27 新增
89 010201 农银汇理智增一年定开混合 混合型-偏股 4.48 - - 4.49 64.95 新增
90 017935 国泰海通远见价值混合发起A 混合型-偏股 1.31 8.35 58.78 7.12 63.58 增持
91 017936 国泰海通远见价值混合发起C 混合型-偏股 1.46 8.35 58.78 7.12 63.58 增持
92 013004 国泰价值领航股票A 股票型 3.04 6.81 76.12 6.07 62.02 减持
93 013005 国泰价值领航股票C 股票型 0.12 6.81 76.12 6.07 62.02 减持
94 562850 央企能源ETF嘉实 指数型-股票 4.48 4.72 9.90 4.11 59.44 增持
95 159157 有色金属ETF天弘 指数型-股票 53.01 - - 1.69 53.91 新增
96 015387 中欧沪深300指数增强A 指数型-股票 3.74 - - 2.40 52.24 新增
97 015388 中欧沪深300指数增强C 指数型-股票 2.93 - - 2.40 52.24 新增
98 019656 中欧沪深300指数增强E 指数型-股票 0.09 - - 2.40 52.24 新增
99 015561 长城双动力混合C 混合型-偏股 3.93 - - 2.74 49.36 新增
100 200010 长城双动力混合A 混合型-偏股 1.65 - - 2.74 49.36 新增
101 002252 融通成长30灵活配置混合A 混合型-灵活 1.45 5.24 20.07 4.61 48.98 增持
102 014106 融通成长30灵活配置混合C 混合型-灵活 1.85 5.24 20.07 4.61 48.98 增持
103 162202 宏利周期混合 混合型-偏股 3.83 4.34 51.70 3.66 45.22 减持
104 000800 华商未来主题混合 混合型-偏股 3.70 2.61 32.41 3.73 44.58 增持
105 006132 万家智造优势混合A 混合型-偏股 2.24 - - 5.28 42.24 新增
106 006133 万家智造优势混合C 混合型-偏股 0.24 - - 5.28 42.24 新增
107 016707 华夏有色金属ETF联接A 指数型-股票 16.23 0.13 21.78 0.11 42.16 增持
108 016708 华夏有色金属ETF联接C 指数型-股票 78.48 0.13 21.78 0.11 42.16 增持
109 021534 华夏有色金属ETF联接D 指数型-股票 20.35 0.13 21.78 0.11 42.16 增持
110 022674 中欧中证A500指数增强A 指数型-股票 3.04 - - 2.33 41.40 新增
111 022675 中欧中证A500指数增强C 指数型-股票 2.47 - - 2.33 41.40 新增
112 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.73 3.02 39.89 2.61 39.89 不变
113 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.00 3.02 39.89 2.61 39.89 不变
114 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 混合型-灵活 4.27 3.55 39.29 2.85 39.29 不变
115 233006 大摩领先优势混合 混合型-偏股 3.12 - - 3.81 38.32 新增
116 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 3.77 3.36 42.84 3.11 37.73 减持
117 002846 泓德泓华混合 混合型-灵活 2.76 3.47 35.62 4.17 37.16 增持
118 630005 华商动态阿尔法混合 混合型-灵活 3.37 - - 3.17 34.39 新增
119 011837 鹏扬中国优质成长混合A 混合型-偏股 3.47 - - 2.56 33.42 新增
120 011838 鹏扬中国优质成长混合C 混合型-偏股 0.58 - - 2.56 33.42 新增
121 001490 汇添富国企创新股票A 股票型 3.27 - - 3.08 32.76 新增
122 015123 汇添富国企创新股票C 股票型 0.03 - - 3.08 32.76 新增
123 015124 汇添富国企创新股票D 股票型 - - - 3.08 32.76 新增
124 014031 南方发展机遇一年持有混合A 混合型-偏股 1.44 5.88 32.34 5.12 32.34 不变
125 014032 南方发展机遇一年持有混合C 混合型-偏股 0.51 5.88 32.34 5.12 32.34 不变
126 008962 建信科技创新混合A 混合型-偏股 3.51 - - 2.51 32.26 新增
127 008963 建信科技创新混合C 混合型-偏股 0.48 - - 2.51 32.26 新增
128 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 9.66 - - 0.50 30.00 新增
129 006483 广发可转债债券C 债券型-混合二级 5.06 - - 0.50 30.00 新增
130 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 1.41 - - 0.50 30.00 新增
131 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.58 - - 0.50 30.00 新增
132 630011 华商主题精选混合 混合型-偏股 2.88 - - 3.11 28.91 新增
133 630016 华商价值共享混合发起式 混合型-灵活 2.47 - - 3.59 28.64 新增
134 000308 建信创新中国混合 混合型-偏股 3.36 - - 2.63 28.52 新增
135 009500 国寿安保高股息混合A 混合型-偏股 0.78 - - 7.16 27.70 新增
136 009501 国寿安保高股息混合C 混合型-偏股 0.42 - - 7.16 27.70 新增
137 000609 华商新量化混合A 混合型-灵活 2.25 - - 3.30 26.89 新增
138 016048 华商新量化混合C 混合型-灵活 0.28 - - 3.30 26.89 新增
139 011888 民生加银周期优选混合A 混合型-偏股 0.35 - - 5.93 26.38 新增
140 011889 民生加银周期优选混合C 混合型-偏股 1.02 - - 5.93 26.38 新增
141 008488 华商恒益稳健混合 混合型-偏债 2.62 - - 3.10 26.20 新增
142 690005 民生加银内需增长混合 混合型-偏股 1.73 - - 4.51 25.12 新增
143 014919 银华心选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.81 2.77 28.39 3.07 25.06 减持
144 014920 银华心选一年持有期混合C 混合型-偏股 0.72 2.77 28.39 3.07 25.06 减持
145 001047 光大国企改革股票A 股票型 1.76 5.03 29.12 4.35 24.79 减持
146 018650 光大国企改革股票C 股票型 - 5.03 29.12 4.35 24.79 减持
147 018184 万家先进制造混合发起式A 混合型-偏股 0.56 - - 3.17 24.31 新增
148 018185 万家先进制造混合发起式C 混合型-偏股 1.82 - - 3.17 24.31 新增
149 470088 汇添富6月红定期开放债券A 债券型-混合二级 9.21 0.71 20.00 0.77 23.00 增持
150 470089 汇添富6月红定期开放债券C 债券型-混合二级 0.01 0.71 20.00 0.77 23.00 增持
151 002288 中银稳进策略混合A 混合型-灵活 1.86 5.69 22.79 3.45 22.79 不变
152 016520 中银稳进策略混合C 混合型-灵活 0.18 5.69 22.79 3.45 22.79 不变
153 009210 中欧嘉和三年混合A 混合型-偏股 2.77 - - 2.18 22.71 新增
154 009211 中欧嘉和三年混合C 混合型-偏股 0.46 - - 2.18 22.71 新增
155 025392 建信红利严选混合发起A 混合型-偏股 1.36 - - 3.99 22.68 新增
156 025393 建信红利严选混合发起C 混合型-偏股 0.40 - - 3.99 22.68 新增
157 023932 银华中证A500指数增强A 指数型-股票 2.71 - - 1.09 21.56 新增
158 023933 银华中证A500指数增强C 指数型-股票 3.45 - - 1.09 21.56 新增
159 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 混合型-偏债 3.55 1.60 20.59 1.75 21.10 增持
160 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 混合型-偏债 0.19 1.60 20.59 1.75 21.10 增持
161 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 混合型-灵活 2.69 - - 2.38 20.66 新增
162 161132 易方达科顺定开混合 混合型-灵活 0.81 - - 7.78 20.31 新增
163 159162 工业有色ETF鹏华 指数型-股票 4.44 - - 0.83 20.13 新增
164 024895 泰康资源精选股票发起A 股票型 1.19 4.97 15.64 3.05 19.31 增持
165 024896 泰康资源精选股票发起C 股票型 0.77 4.97 15.64 3.05 19.31 增持
166 020493 富达悦享红利优选混合A 混合型-偏股 0.28 - - 4.48 19.22 新增
167 020494 富达悦享红利优选混合C 混合型-偏股 1.05 - - 4.48 19.22 新增
168 000986 太平灵活配置 混合型-灵活 2.65 - - 2.22 19.00 新增
169 022299 安信周期优选股票型发起A 股票型 0.18 - - 3.81 18.26 新增
170 022300 安信周期优选股票型发起C 股票型 1.30 - - 3.81 18.26 新增
171 159163 有色ETF泰康 指数型-股票 2.02 - - 3.14 18.21 新增
172 013771 中加龙头精选混合A 混合型-偏股 0.26 5.81 18.21 3.74 18.19 减持
173 013772 中加龙头精选混合C 混合型-偏股 1.25 5.81 18.21 3.74 18.19 减持
174 000279 华商红利优选混合 混合型-灵活 1.56 - - 3.59 18.05 新增
175 159881 有色金属ETF国泰 指数型-股票 1.88 3.08 9.44 2.81 17.05 增持
176 001656 农银中国优势灵活配置混合 混合型-灵活 1.05 - - 4.90 16.60 新增
177 159906 深成长ETF大成 指数型-股票 1.90 4.30 23.07 2.63 16.17 减持
178 008576 财通碳中和一年持有混合A 混合型-偏股 0.81 - - 5.85 15.86 新增
179 008577 财通碳中和一年持有混合C 混合型-偏股 0.03 - - 5.85 15.86 新增
180 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 混合型-灵活 1.23 3.95 20.66 3.79 15.00 减持
181 021665 中银周期优选混合发起A 混合型-偏股 0.40 5.19 11.39 4.23 14.81 增持
182 021666 中银周期优选混合发起C 混合型-偏股 0.68 5.19 11.39 4.23 14.81 增持
183 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 混合型-灵活 0.05 - - 4.43 14.25 新增
184 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 混合型-灵活 0.95 - - 4.43 14.25 新增
185 005910 广发龙头优选混合A 混合型-灵活 0.53 6.17 10.85 7.45 13.90 增持
186 018290 广发龙头优选混合C 混合型-灵活 0.04 6.17 10.85 7.45 13.90 增持
187 002149 嘉实新优选混合 混合型-灵活 0.45 - - 9.36 13.64 新增
188 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型-灵活 1.53 - - 1.16 13.51 新增
189 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型-灵活 2.07 - - 1.16 13.51 新增
190 013439 嘉实产业优势混合A 混合型-偏股 0.92 4.16 11.93 4.14 13.35 增持
191 013440 嘉实产业优势混合C 混合型-偏股 0.08 4.16 11.93 4.14 13.35 增持
192 004301 国寿安保稳信混合A 混合型-偏债 1.07 - - 2.39 13.00 新增
193 004302 国寿安保稳信混合C 混合型-偏债 0.50 - - 2.39 13.00 新增
194 015406 国寿安保稳信混合E 混合型-偏债 0.12 - - 2.39 13.00 新增
195 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 指数型-股票 0.63 - - 2.68 12.61 新增
196 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 指数型-股票 0.83 - - 2.68 12.61 新增
197 014119 金鹰时代先锋混合A 混合型-偏股 0.84 4.06 12.05 4.03 12.36 增持
198 014120 金鹰时代先锋混合C 混合型-偏股 0.11 4.06 12.05 4.03 12.36 增持
199 159171 工业有色ETF博时 指数型-股票 2.63 - - 1.40 11.88 新增
200 001722 工银银和利混合 混合型-偏债 4.64 1.09 15.83 0.79 11.86 减持
201 012308 国泰价值远见混合A 混合型-偏股 0.56 8.85 17.71 5.97 11.75 减持
202 012309 国泰价值远见混合C 混合型-偏股 0.05 8.85 17.71 5.97 11.75 减持
203 009126 嘉实基础产业优选股票A 股票型 0.43 5.69 15.78 6.91 11.12 减持
204 009127 嘉实基础产业优选股票C 股票型 0.07 5.69 15.78 6.91 11.12 减持
205 009762 国金国鑫发起C 混合型-灵活 0.06 - - 4.56 10.75 新增
206 762001 国金国鑫发起A 混合型-灵活 0.67 - - 4.56 10.75 新增
207 561790 央企能源ETF博时 指数型-股票 0.80 4.70 8.18 4.09 10.59 增持
208 009026 中银高质量发展机遇混合A 混合型-偏股 0.24 7.59 11.89 8.09 10.24 减持
209 017784 中银高质量发展机遇混合C 混合型-偏股 0.15 7.59 11.89 8.09 10.24 减持
210 001384 东方新思路混合A 混合型-灵活 0.49 - - 3.58 10.00 新增
211 001385 东方新思路混合C 混合型-灵活 0.38 - - 3.58 10.00 新增
212 007074 国寿安保新蓝筹混合 混合型-灵活 0.44 - - 7.09 10.00 新增
213 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 债券型-混合二级 6.65 0.28 8.57 0.25 9.43 增持
214 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 债券型-混合二级 4.95 0.28 8.57 0.25 9.43 增持
215 011340 博时战略新材料主题混合A 混合型-偏股 0.37 - - 4.05 8.59 新增
216 011341 博时战略新材料主题混合C 混合型-偏股 0.28 - - 4.05 8.59 新增
217 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型-偏股 0.88 2.78 8.24 2.90 8.24 不变
218 011149 创金合信ESG责任投资股票A 股票型 0.34 - - 5.79 7.78 新增
219 011150 创金合信ESG责任投资股票C 股票型 0.08 - - 5.79 7.78 新增
220 011786 工银聚安混合A 混合型-偏债 0.35 - - 2.11 6.89 新增
221 011787 工银聚安混合C 混合型-偏债 0.66 - - 2.11 6.89 新增
222 014513 金鹰远见优选混合A 混合型-偏股 0.42 - - 3.78 6.69 新增
223 014514 金鹰远见优选混合C 混合型-偏股 0.13 - - 3.78 6.69 新增
224 008537 兴银研究精选股票A 股票型 0.46 4.25 7.57 3.61 6.43 减持
225 008538 兴银研究精选股票C 股票型 0.09 4.25 7.57 3.61 6.43 减持
226 159168 有色ETF富国 指数型-股票 2.39 - - 0.82 6.22 新增
227 561260 能源ETF工银 指数型-股票 0.45 4.62 4.57 4.00 5.85 增持
228 002738 泓德裕康债券A 债券型-混合二级 18.87 - - 0.09 5.57 新增
229 002739 泓德裕康债券C 债券型-混合二级 1.05 - - 0.09 5.57 新增
230 026970 泓德裕康债券D 债券型-混合二级 - - - 0.09 5.57 新增
231 690009 民生加银红利回报混合 混合型-灵活 0.44 5.41 7.53 3.82 5.47 减持
232 003331 博时乐臻定开混合 混合型-偏债 2.10 - - 0.74 5.00 新增
233 004225 国寿安保稳诚混合A 混合型-偏债 1.05 - - 1.41 5.00 新增
234 004226 国寿安保稳诚混合C 混合型-偏债 0.04 - - 1.41 5.00 新增
235 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 混合型-偏债 1.71 - - 0.72 5.00 新增
236 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 混合型-偏债 0.44 - - 0.72 5.00 新增
237 010775 博时恒旭持有期混合A 混合型-偏债 1.89 - - 0.75 5.00 新增
238 010776 博时恒旭持有期混合C 混合型-偏债 0.19 - - 0.75 5.00 新增
239 017011 广发安润一年持有期混合A 混合型-偏债 1.27 - - 0.70 5.00 新增
240 017012 广发安润一年持有期混合C 混合型-偏债 0.95 - - 0.70 5.00 新增
241 004093 金元顺安桉盛债券A 债券型-混合二级 0.61 - - 0.44 4.74 新增
242 007115 金元顺安桉盛债券C 债券型-混合二级 2.73 - - 0.44 4.74 新增
243 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 混合型-偏债 3.20 - - 0.44 4.58 新增
244 003655 信澳新财富混合A 混合型-灵活 0.11 - - 3.49 4.04 新增
245 024238 信澳新财富混合C 混合型-灵活 0.25 - - 3.49 4.04 新增
246 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 混合型-偏债 0.87 0.97 4.02 1.16 4.02 不变
247 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 混合型-偏债 0.20 0.97 4.02 1.16 4.02 不变
248 001289 银华汇利灵活配置混合A 混合型-灵活 3.65 - - 0.29 3.96 新增
249 002322 银华汇利灵活配置混合C 混合型-灵活 0.58 - - 0.29 3.96 新增
250 002213 中海顺鑫灵活配置混合 混合型-灵活 0.54 1.97 3.84 2.20 3.84 不变
251 023951 农银平衡价值混合A 混合型-平衡 0.22 - - 2.88 3.54 新增
252 023952 农银平衡价值混合C 混合型-平衡 0.16 - - 2.88 3.54 新增
253 002280 华富安享债券A 债券型-混合二级 1.19 0.78 3.50 0.74 3.50 不变
254 022760 华富安享债券C 债券型-混合二级 0.28 0.78 3.50 0.74 3.50 不变
255 019146 农银均衡优选混合A 混合型-平衡 0.14 - - 1.99 3.40 新增
256 019147 农银均衡优选混合C 混合型-平衡 0.39 - - 1.99 3.40 新增
257 018741 万家集利债券发起式A 债券型-混合二级 2.65 - - 0.19 3.25 新增
258 018742 万家集利债券发起式C 债券型-混合二级 2.60 - - 0.19 3.25 新增
259 008037 兴银先锋成长混合A 混合型-偏股 0.22 3.48 2.95 3.36 2.95 不变
260 008038 兴银先锋成长混合C 混合型-偏股 0.06 3.48 2.95 3.36 2.95 不变
261 011298 易方达悦安一年持有债券A 债券型-混合二级 1.34 - - 0.33 2.94 新增
262 011299 易方达悦安一年持有债券C 债券型-混合二级 1.46 - - 0.33 2.94 新增
263 006251 银华兴盛股票A 股票型 0.31 - - 2.72 2.78 新增
264 024395 银华兴盛股票C 股票型 - - - 2.72 2.78 新增
265 121001 国投瑞银融华债券 混合型-偏债 1.78 0.84 3.99 0.47 2.68 减持
266 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 混合型-偏债 0.30 - - 1.71 2.66 新增
267 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 混合型-偏债 0.18 - - 1.71 2.66 新增
268 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 混合型-偏债 - - - 1.71 2.66 新增
269 024089 银华钰丰债券A 债券型-混合二级 0.90 - - 0.60 2.44 新增
270 024090 银华钰丰债券C 债券型-混合二级 0.35 - - 0.60 2.44 新增
271 025310 国泰海通招阳混合发起 混合型-偏股 0.11 3.71 1.28 6.79 2.39 增持
272 393001 中海优势精选灵活配置混合 混合型-灵活 0.25 4.91 4.49 2.89 2.32 减持
273 020022 国泰策略价值灵活配置混合 混合型-灵活 0.49 - - 1.45 2.27 新增
274 006890 摩根领先优选混合A 混合型-偏股 0.17 - - 3.91 2.20 新增
275 017098 摩根领先优选混合C 混合型-偏股 - - - 3.91 2.20 新增
276 002123 华银外延增长主题灵活配置 混合型-灵活 0.17 - - 3.74 2.00 新增
277 001199 创金合信聚利债券A 债券型-混合二级 2.64 0.12 1.00 0.23 2.00 增持
278 001200 创金合信聚利债券C 债券型-混合二级 0.01 0.12 1.00 0.23 2.00 增持
279 008893 创金合信鑫利混合A 混合型-偏债 0.31 - - 0.19 2.00 新增
280 008894 创金合信鑫利混合C 混合型-偏债 2.95 - - 0.19 2.00 新增
281 022100 创金合信聚利债券E 债券型-混合二级 - 0.12 1.00 0.23 2.00 增持
282 001574 中海混改红利混合A 混合型-灵活 0.10 6.62 2.26 4.71 1.81 减持
283 020360 中海混改红利混合C 混合型-灵活 0.02 6.62 2.26 4.71 1.81 减持
284 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 混合型-灵活 0.02 1.33 5.08 1.06 1.71 减持
285 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 混合型-灵活 0.48 1.33 5.08 1.06 1.71 减持
286 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 混合型-偏债 0.13 0.95 1.60 1.11 1.60 不变
287 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 混合型-偏债 0.32 0.95 1.60 1.11 1.60 不变
288 001720 工银新增利混合 混合型-偏债 0.50 - - 1.00 1.60 新增
289 011231 光大锦弘混合A 混合型-偏债 0.29 0.72 1.23 0.93 1.57 增持
290 011232 光大锦弘混合C 混合型-偏债 0.20 0.72 1.23 0.93 1.57 增持
291 020366 光大锦弘混合E 混合型-偏债 0.03 0.72 1.23 0.93 1.57 增持
292 021455 农银红利甄选混合A 混合型-偏股 0.04 - - 5.27 1.36 新增
293 021456 农银红利甄选混合C 混合型-偏股 0.04 - - 5.27 1.36 新增
294 014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 混合型-偏债 1.64 - - 0.18 1.23 新增
295 014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 混合型-偏债 0.54 - - 0.18 1.23 新增
296 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 混合型-偏债 0.12 - - 2.13 1.00 新增
297 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 混合型-偏债 0.02 - - 2.13 1.00 新增
298 011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 混合型-偏债 0.38 - - 0.57 0.89 新增
299 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 混合型-偏债 0.11 - - 0.57 0.89 新增
300 024106 万家裕利债券A 债券型-混合二级 0.34 - - 0.41 0.88 新增
301 024107 万家裕利债券C 债券型-混合二级 0.32 - - 0.41 0.88 新增
302 009164 中加聚庆六个月定开混合A 混合型-偏债 0.47 - - 0.30 0.77 新增
303 009165 中加聚庆六个月定开混合C 混合型-偏债 0.33 - - 0.30 0.77 新增
304 005371 中加心悦混合A 混合型-灵活 0.26 0.31 0.79 0.36 0.73 减持
305 005372 中加心悦混合C 混合型-灵活 0.37 0.31 0.79 0.36 0.73 减持
306 002425 金鹰元禧混合C 混合型-偏债 0.03 0.53 0.29 1.13 0.65 增持
307 210006 金鹰元禧混合A 混合型-偏债 0.15 - - 1.13 0.65 新增
308 015578 南方宝祥混合A 混合型-偏债 0.14 - - 0.49 0.59 新增
309 015579 南方宝祥混合C 混合型-偏债 0.20 - - 0.49 0.59 新增
310 023054 南方宝祥混合E 混合型-偏债 0.03 - - 0.49 0.59 新增
311 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 债券型-混合二级 0.30 - - 0.47 0.46 新增
312 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 债券型-混合二级 - - - 0.47 0.46 新增
313 011442 创金合信鑫瑞混合A 混合型-偏债 0.15 - - 0.21 0.42 新增
314 011443 创金合信鑫瑞混合C 混合型-偏债 0.46 - - 0.21 0.42 新增
315 021845 创金合信鑫瑞混合E 混合型-偏债 0.01 - - 0.21 0.42 新增
316 010545 中加聚隆持有期混合A 混合型-偏债 0.13 - - 0.51 0.35 新增
317 010546 中加聚隆持有期混合C 混合型-偏债 0.09 - - 0.51 0.35 新增
318 000110 金鹰元安混合A 混合型-偏债 0.14 0.56 0.29 0.50 0.26 减持
319 002513 金鹰元安混合C 混合型-偏债 0.03 0.56 0.29 0.50 0.26 减持
320 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 指数型-股票 0.54 0.10 0.10 0.01 0.17 增持
321 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 指数型-股票 3.45 0.10 0.10 0.01 0.17 增持
322 519660 银河增利债券A 债券型-混合二级 0.08 - - 0.25 0.09 新增
323 519661 银河增利债券C 债券型-混合二级 0.03 - - 0.25 0.09 新增
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