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安井食品 (603345) · 2026Q1

基金持有概况
持有基金数
312
已获取数据基金数
15299
持有占比
2.04%
2025Q4
上季持有基金数
113
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
0.77%
季度变化（2025Q4 → 2026Q1，共 14467 只基金两季均有数据）
两季均持有79只
2843.99 → 2770.38万
上季持有本季清仓34只
453.30万
上季没有本季新增226只
3271.80万
全部基金持股数（各季度范围不同）
上季全部持股数(万股)
3297.29
本季全部持股数(万股)
6068.71
全部持股变化比例
+84.05%

持有基金列表（按持有量排序）

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 003133 易方达裕鑫债券A 债券型-混合二级 118.95 1.21 160.91 1.68 355.57 增持
2 003134 易方达裕鑫债券C 债券型-混合二级 78.94 1.21 160.91 1.68 355.57 增持
3 012930 中庚价值先锋股票 股票型 21.29 9.53 308.05 10.43 238.02 减持
4 013430 交银趋势混合C 混合型-偏股 8.32 - - 2.98 143.95 新增
5 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 36.67 - - 2.98 143.95 新增
6 001955 中欧养老产业混合A 混合型-偏股 12.48 8.00 196.90 7.42 132.17 减持
7 012778 中欧养老产业混合C 混合型-偏股 4.14 8.00 196.90 7.42 132.17 减持
8 001044 嘉实新消费股票A 股票型 11.64 6.06 120.49 9.41 120.49 不变
9 023967 嘉实新消费股票C 股票型 0.30 6.06 120.49 9.41 120.49 不变
10 014038 交银启诚混合A 混合型-偏股 26.98 - - 3.01 115.73 新增
11 014039 交银启诚混合C 混合型-偏股 8.83 - - 3.01 115.73 新增
12 011309 富国消费主题混合C 混合型-偏股 8.18 - - 3.10 109.07 新增
13 519915 富国消费主题混合A 混合型-偏股 24.64 - - 3.10 109.07 新增
14 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 混合型-偏股 18.16 5.54 153.74 5.38 104.82 减持
15 010437 嘉实竞争力优选混合A 混合型-偏股 22.92 - - 3.21 88.19 新增
16 010438 嘉实竞争力优选混合C 混合型-偏股 2.70 - - 3.21 88.19 新增
17 019401 交银瑞元三年定期开放混合 混合型-偏股 23.78 - - 3.15 80.36 新增
18 010421 海富通消费优选混合A 混合型-偏股 4.61 - - 4.19 79.33 新增
19 010422 海富通消费优选混合C 混合型-偏股 13.06 - - 4.19 79.33 新增
20 008131 景顺长城竞争优势混合 混合型-偏股 18.38 - - 3.57 70.37 新增
21 003634 嘉实农业产业股票A 股票型 8.30 5.03 68.10 6.02 68.10 不变
22 015468 嘉实农业产业股票C 股票型 2.24 5.03 68.10 6.02 68.10 不变
23 006608 泓德研究优选混合 混合型-偏股 13.75 5.11 97.67 4.52 66.60 减持
24 010554 华安新兴消费混合A 混合型-偏股 11.80 - - 3.64 57.33 新增
25 010555 华安新兴消费混合C 混合型-偏股 2.87 - - 3.64 57.33 新增
26 005812 鹏华产业精选混合A 混合型-灵活 6.32 - - 5.06 53.11 新增
27 019776 鹏华产业精选混合C 混合型-灵活 3.47 - - 5.06 53.11 新增
28 008545 泓德丰润三年持有期混合 混合型-偏股 12.55 4.26 79.63 3.90 52.49 减持
29 002808 泓德优势领航混合 混合型-灵活 16.10 5.32 106.33 3.04 52.43 减持
30 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型-偏股 14.05 2.75 51.09 3.39 51.09 不变
31 003378 泰康策略优选混合 混合型-灵活 12.00 - - 3.73 48.00 新增
32 010874 泰康品质生活混合A 混合型-偏股 9.09 - - 3.86 48.00 新增
33 010875 泰康品质生活混合C 混合型-偏股 2.51 - - 3.86 48.00 新增
34 004424 汇添富文体娱乐混合A 混合型-偏股 10.61 - - 3.91 45.72 新增
35 015183 汇添富文体娱乐混合C 混合型-偏股 0.15 - - 3.91 45.72 新增
36 015184 汇添富文体娱乐混合D 混合型-偏股 0.14 - - 3.91 45.72 新增
37 025830 嘉实成长共享混合A 混合型-偏股 6.95 - - 3.68 44.37 新增
38 025831 嘉实成长共享混合C 混合型-偏股 4.28 - - 3.68 44.37 新增
39 001256 泓德优选成长混合 混合型-偏股 9.50 5.11 61.81 4.14 42.14 减持
40 002132 广发鑫享灵活配置混合A 混合型-灵活 9.11 - - 4.02 40.68 新增
41 015322 广发鑫享灵活配置混合C 混合型-灵活 0.34 - - 4.02 40.68 新增
42 008456 招商瑞阳混合A 混合型-偏债 6.98 2.76 41.75 3.78 40.56 减持
43 008457 招商瑞阳混合C 混合型-偏债 3.03 2.76 41.75 3.78 40.56 减持
44 008273 广发优质生活混合A 混合型-偏股 4.89 4.95 34.46 6.56 34.46 不变
45 018004 广发优质生活混合C 混合型-偏股 0.01 4.95 34.46 6.56 34.46 不变
46 070021 嘉实主题新动力混合 混合型-偏股 6.34 - - 4.81 32.69 新增
47 002621 中欧消费主题股票A 股票型 4.03 - - 3.98 32.60 新增
48 002697 中欧消费主题股票C 股票型 3.61 - - 3.98 32.60 新增
49 007130 中庚小盘价值股票 股票型 11.25 5.09 70.75 2.63 31.77 减持
50 009618 交银启汇混合A 混合型-偏股 10.17 - - 2.81 30.71 新增
51 014080 交银启汇混合C 混合型-偏股 0.01 - - 2.81 30.71 新增
52 014339 长江智能制造混合发起式A 混合型-偏股 5.61 3.48 30.70 3.21 28.70 减持
53 014340 长江智能制造混合发起式C 混合型-偏股 2.74 3.48 30.70 3.21 28.70 减持
54 003292 嘉实优势成长混合A 混合型-灵活 4.95 3.21 14.98 3.90 27.56 增持
55 016135 嘉实优势成长混合C 混合型-灵活 1.65 3.21 14.98 3.90 27.56 增持
56 004965 泓德致远混合A 混合型-偏债 5.56 3.67 37.80 3.93 27.13 减持
57 004966 泓德致远混合C 混合型-偏债 0.88 3.67 37.80 3.93 27.13 减持
58 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型-灵活 7.48 2.80 26.88 3.35 26.88 不变
59 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 19.80 - - 1.21 25.99 新增
60 020930 平安鼎信债券C 债券型-混合二级 0.21 - - 1.21 25.99 新增
61 023194 平安鼎信债券E 债券型-混合二级 - - - 1.21 25.99 新增
62 023628 平安鼎信债券F 债券型-混合二级 - - - 1.21 25.99 新增
63 023997 平安鼎信债券D 债券型-混合二级 - - - 1.21 25.99 新增
64 019392 嘉实匠心严选混合A 混合型-偏股 6.52 - - 3.28 25.40 新增
65 019393 嘉实匠心严选混合C 混合型-偏股 0.70 - - 3.28 25.40 新增
66 008712 景顺长城品质成长混合A 混合型-偏股 6.91 - - 3.39 25.19 新增
67 015775 景顺长城品质成长混合C 混合型-偏股 0.02 - - 3.39 25.19 新增
68 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 混合型-偏股 4.73 4.05 35.67 4.56 24.32 减持
69 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 混合型-偏股 0.24 4.05 35.67 4.56 24.32 减持
70 012690 广发消费领先混合A 混合型-偏股 3.25 4.01 23.84 6.16 23.84 不变
71 012691 广发消费领先混合C 混合型-偏股 0.35 4.01 23.84 6.16 23.84 不变
72 070022 嘉实领先成长混合 混合型-偏股 4.18 3.33 17.83 5.18 23.18 增持
73 015594 国泰区位优势混合C 混合型-偏股 0.05 8.89 33.04 8.97 21.76 减持
74 020015 国泰区位优势混合A 混合型-偏股 2.22 8.89 33.04 8.97 21.76 减持
75 019971 融通蓝筹成长混合C 混合型-灵活 - - - 4.18 20.27 新增
76 161605 融通蓝筹成长混合A/B 混合型-灵活 4.52 - - 4.18 20.27 新增
77 050008 博时第三产业混合 混合型-偏股 6.34 - - 2.96 20.14 新增
78 000377 摩根双债增利债券A 债券型-混合二级 10.09 - - 0.29 20.00 新增
79 000378 摩根双债增利债券C 债券型-混合二级 1.92 - - 0.29 20.00 新增
80 023813 摩根双债增利债券D 债券型-混合二级 52.52 - - 0.29 20.00 新增
81 000338 鹏华双债保利债券B 债券型-混合二级 33.15 0.37 18.86 0.45 18.86 不变
82 022232 鹏华双债保利债券A 债券型-混合二级 6.34 0.37 18.86 0.45 18.86 不变
83 006803 嘉实互通精选股票 股票型 4.86 - - 3.49 18.20 新增
84 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.71 - - 3.83 17.15 新增
85 013919 建信中小盘先锋股票C 股票型 0.47 - - 3.83 17.15 新增
86 010534 广发均衡增长混合A 混合型-偏债 8.84 - - 1.33 17.00 新增
87 010535 广发均衡增长混合C 混合型-偏债 3.04 - - 1.33 17.00 新增
88 014572 长信银利精选混合C 混合型-偏股 0.01 - - 5.97 16.90 新增
89 519997 长信银利精选混合A 混合型-偏股 2.63 - - 5.97 16.90 新增
90 000477 广发主题领先混合A 混合型-灵活 6.66 - - 1.64 16.00 新增
91 021902 广发主题领先混合C 混合型-灵活 2.43 - - 1.64 16.00 新增
92 019978 融通动力先锋混合C 混合型-偏股 - - - 3.44 15.14 新增
93 161609 融通动力先锋混合A/B 混合型-偏股 4.10 - - 3.44 15.14 新增
94 013884 交银主题优选混合C 混合型-灵活 0.06 - - 1.97 15.00 新增
95 519700 交银主题优选混合A 混合型-灵活 7.03 - - 1.97 15.00 新增
96 008133 华安优质生活混合 混合型-偏股 3.41 - - 3.99 14.58 新增
97 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 混合型-偏股 0.45 4.17 15.36 4.56 13.48 减持
98 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 混合型-偏股 2.31 4.17 15.36 4.56 13.48 减持
99 013488 长信多利混合C 混合型-灵活 0.79 4.04 9.29 7.37 13.44 增持
100 015774 长信多利混合E 混合型-灵活 0.13 4.04 9.29 7.37 13.44 增持
101 519959 长信多利混合A 混合型-灵活 0.78 4.04 9.29 7.37 13.44 增持
102 001027 前海开源中证大农业指数增强A 指数型-股票 3.35 - - 3.56 13.35 新增
103 015484 前海开源中证大农业指数增强C 指数型-股票 0.15 - - 3.56 13.35 新增
104 510630 消费ETF华夏 指数型-股票 4.31 - - 2.86 13.22 新增
105 005014 泰康景泰回报混合A 混合型-偏债 6.22 - - 1.61 12.50 新增
106 005015 泰康景泰回报混合C 混合型-偏债 1.01 - - 1.61 12.50 新增
107 510081 长盛动态精选混合 混合型-灵活 2.11 - - 5.30 12.00 新增
108 660012 农银消费主题混合A 混合型-偏股 3.62 - - 3.09 11.98 新增
109 960033 农银消费主题混合H 混合型-偏股 6.36 - - 3.09 11.98 新增
110 011503 建信智能生活混合 混合型-偏股 3.26 - - 3.41 11.92 新增
111 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 1.50 3.79 8.46 7.27 11.71 增持
112 010617 兴业消费精选混合A 混合型-偏股 1.44 - - 3.89 10.99 新增
113 010618 兴业消费精选混合C 混合型-偏股 1.20 - - 3.89 10.99 新增
114 163811 中银双利债券A 债券型-混合二级 16.15 - - 0.47 10.86 新增
115 163812 中银双利债券B 债券型-混合二级 5.48 - - 0.47 10.86 新增
116 013956 华商医药消费精选混合A 混合型-偏股 1.73 - - 4.02 10.44 新增
117 013957 华商医药消费精选混合C 混合型-偏股 0.70 - - 4.02 10.44 新增
118 025568 光大阳光稳健增长混合A 混合型-偏债 1.42 - - 3.32 10.29 新增
119 025569 光大阳光稳健增长混合C 混合型-偏债 1.47 - - 3.32 10.29 新增
120 009778 长信消费升级混合A 混合型-偏股 0.85 4.06 7.30 7.43 9.69 增持
121 009779 长信消费升级混合C 混合型-偏股 0.36 4.06 7.30 7.43 9.69 增持
122 020862 泰康稳健双利债券A 债券型-混合二级 3.80 - - 0.51 9.46 新增
123 020863 泰康稳健双利债券C 债券型-混合二级 6.60 - - 0.51 9.46 新增
124 024165 泰康稳健双利债券D 债券型-混合二级 7.04 - - 0.51 9.46 新增
125 015127 长城产业成长混合A 混合型-偏股 1.39 - - 3.04 9.13 新增
126 015128 长城产业成长混合C 混合型-偏股 1.41 - - 3.04 9.13 新增
127 004995 广发品牌消费股票发起式A 股票型 0.83 - - 7.43 8.68 新增
128 010245 广发品牌消费股票发起式C 股票型 0.26 - - 7.43 8.68 新增
129 163816 中银转债增强债券A 债券型-混合二级 7.61 - - 0.57 8.43 新增
130 163817 中银转债增强债券B 债券型-混合二级 6.07 - - 0.57 8.43 新增
131 003432 中信保诚至瑞混合A 混合型-灵活 0.89 3.76 11.50 5.97 8.00 减持
132 003433 中信保诚至瑞混合C 混合型-灵活 0.36 3.76 11.50 5.97 8.00 减持
133 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.40 - - 5.08 7.98 新增
134 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 混合型-灵活 0.06 - - 5.08 7.98 新增
135 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 混合型-偏股 0.44 4.97 5.38 9.45 7.98 增持
136 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 混合型-偏股 0.23 4.97 5.38 9.45 7.98 增持
137 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 混合型-偏股 0.12 4.97 5.38 9.45 7.98 增持
138 015346 摩根健康品质生活混合C 混合型-偏股 1.10 - - 3.12 7.89 新增
139 377150 摩根健康品质生活混合A 混合型-偏股 1.26 - - 3.12 7.89 新增
140 026161 招商安琪债券A 债券型-混合二级 10.60 - - 0.43 7.85 新增
141 026162 招商安琪债券C 债券型-混合二级 6.27 - - 0.43 7.85 新增
142 010449 广发恒悦债券A 债券型-混合二级 10.46 - - 0.38 7.56 新增
143 010450 广发恒悦债券C 债券型-混合二级 1.20 - - 0.38 7.56 新增
144 010451 广发恒悦债券E 债券型-混合二级 6.92 - - 0.38 7.56 新增
145 009476 建信食品饮料行业股票A 股票型 0.83 3.99 6.08 5.91 7.46 增持
146 014864 建信食品饮料行业股票C 股票型 0.34 3.99 6.08 5.91 7.46 增持
147 002311 创金合信中证500指数增强A 指数型-股票 1.80 - - 1.36 7.44 新增
148 002316 创金合信中证500指数增强C 指数型-股票 3.30 - - 1.36 7.44 新增
149 001193 中金消费升级股票A 股票型 1.18 3.83 6.50 5.71 7.24 增持
150 024196 中金消费升级股票C 股票型 - 3.83 6.50 5.71 7.24 增持
151 320012 诺安主题精选混合 混合型-偏股 1.49 - - 4.38 7.00 新增
152 014357 长信企业成长三年持有混合C 混合型-偏股 0.52 - - 4.18 6.79 新增
153 014356 长信企业成长三年持有混合A 混合型-偏股 1.00 - - 4.18 6.79 新增
154 010701 恒越内需驱动混合A 混合型-偏股 0.73 - - 3.66 6.52 新增
155 010702 恒越内需驱动混合C 混合型-偏股 0.93 - - 3.66 6.52 新增
156 010585 创金合信医药消费股票A 股票型 1.25 - - 3.86 6.45 新增
157 010586 创金合信医药消费股票C 股票型 0.30 - - 3.86 6.45 新增
158 001858 建信鑫利灵活配置混合A 混合型-灵活 1.56 - - 3.62 6.08 新增
159 019073 建信鑫利灵活配置混合C 混合型-灵活 - - - 3.62 6.08 新增
160 000326 南方中小盘成长股票A 股票型 2.19 3.28 9.71 2.57 6.06 减持
161 019717 南方中小盘成长股票C 股票型 0.01 3.28 9.71 2.57 6.06 减持
162 014957 华富消费成长股票A 股票型 0.91 - - 4.89 5.64 新增
163 014958 华富消费成长股票C 股票型 0.17 - - 4.89 5.64 新增
164 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 混合型-偏债 3.36 - - 1.43 5.53 新增
165 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 混合型-偏债 0.26 - - 1.43 5.53 新增
166 010651 平安双季增享6个月持有债券A 债券型-混合二级 4.10 - - 1.13 5.42 新增
167 010652 平安双季增享6个月持有债券C 债券型-混合二级 0.38 - - 1.13 5.42 新增
168 017915 中海消费混合C 混合型-偏股 0.01 2.57 5.91 3.17 5.28 减持
169 398061 中海消费混合A 混合型-偏股 1.55 2.57 5.91 3.17 5.28 减持
170 009902 易方达悦享一年持有混合A 混合型-偏债 2.36 - - 1.84 5.07 新增
171 009903 易方达悦享一年持有混合C 混合型-偏债 0.21 - - 1.84 5.07 新增
172 010022 广发消费品精选混合C 混合型-偏股 0.17 - - 2.25 5.05 新增
173 270041 广发消费品精选混合A 混合型-偏股 1.92 - - 2.25 5.05 新增
174 019705 鹏扬消费主题混合发起式A 混合型-偏股 0.27 - - 3.57 4.38 新增
175 019706 鹏扬消费主题混合发起式C 混合型-偏股 0.87 - - 3.57 4.38 新增
176 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 混合型-灵活 1.23 - - 3.15 4.14 新增
177 560130 食品ETF鹏华 指数型-股票 0.95 - - 4.04 4.11 新增
178 006396 长信双利优选混合E 混合型-偏股 - - - 5.39 3.93 新增
179 519991 长信双利优选混合A 混合型-偏股 0.68 - - 5.39 3.93 新增
180 159151 食品ETF华夏 指数型-股票 1.20 - - 1.21 3.81 新增
181 015006 中欧量化动力混合A 混合型-偏股 0.77 - - 1.74 3.75 新增
182 015007 中欧量化动力混合C 混合型-偏股 1.24 - - 1.74 3.75 新增
183 021015 长江旭日混合A 混合型-偏股 0.68 3.95 5.07 4.99 3.70 减持
184 021016 长江旭日混合C 混合型-偏股 0.01 3.95 5.07 4.99 3.70 减持
185 019209 浦银安盛精致生活混合C 混合型-灵活 - - - 3.41 3.64 新增
186 519113 浦银安盛精致生活混合A 混合型-灵活 0.99 - - 3.41 3.64 新增
187 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型-灵活 0.38 - - 8.80 3.54 新增
188 563850 食品ETF广发 指数型-股票 0.79 1.04 3.33 4.00 3.40 增持
189 004076 国联安锐意成长混合 混合型-偏股 0.66 - - 4.75 3.38 新增
190 011698 南方均衡回报混合A 混合型-平衡 1.95 - - 1.25 3.21 新增
191 011701 南方均衡回报混合C 混合型-平衡 0.45 - - 1.25 3.21 新增
192 026323 广发消费智选混合A 混合型-偏股 0.56 - - 5.06 3.06 新增
193 026324 广发消费智选混合C 混合型-偏股 - - - 5.06 3.06 新增
194 011064 南方誉享一年持有期混合A 混合型-偏债 2.90 - - 0.76 2.91 新增
195 011065 南方誉享一年持有期混合C 混合型-偏债 0.66 - - 0.76 2.91 新增
196 004517 南方安康混合A 混合型-偏债 6.26 - - 0.31 2.90 新增
197 023014 南方安康混合C 混合型-偏债 2.51 - - 0.31 2.90 新增
198 009762 国金国鑫发起C 混合型-灵活 0.06 5.16 5.18 3.68 2.88 减持
199 762001 国金国鑫发起A 混合型-灵活 0.67 5.16 5.18 3.68 2.88 减持
200 008260 长城价值优选混合A 混合型-偏股 0.58 - - 2.90 2.86 新增
201 018447 长城价值优选混合C 混合型-偏股 0.34 - - 2.90 2.86 新增
202 020168 广发信远回报混合A 混合型-偏股 0.68 - - 2.32 2.85 新增
203 020169 广发信远回报混合C 混合型-偏股 0.46 - - 2.32 2.85 新增
204 050018 博时行业轮动混合 混合型-偏股 1.18 - - 2.25 2.83 新增
205 001357 泓德泓富混合A 混合型-灵活 0.55 3.52 2.76 4.18 2.79 增持
206 001376 泓德泓富混合C 混合型-灵活 0.07 3.52 2.76 4.18 2.79 增持
207 519125 浦银安盛消费升级混合A 混合型-灵活 0.18 - - 4.08 2.71 新增
208 519176 浦银安盛消费升级混合C 混合型-灵活 0.44 - - 4.08 2.71 新增
209 006377 广发趋势动力混合A 混合型-灵活 0.31 - - 6.95 2.70 新增
210 018289 广发趋势动力混合C 混合型-灵活 0.05 - - 6.95 2.70 新增
211 007261 融通消费升级混合A 混合型-偏股 0.22 3.84 5.78 10.74 2.65 减持
212 019951 融通消费升级混合C 混合型-偏股 0.01 3.84 5.78 10.74 2.65 减持
213 005517 富国新趋势灵活配置混合A 混合型-灵活 0.52 2.32 2.31 3.56 2.64 增持
214 005518 富国新趋势灵活配置混合C 混合型-灵活 0.17 2.32 2.31 3.56 2.64 增持
215 016285 汇丰晋信龙头优势混合A 混合型-偏股 0.29 - - 5.79 2.54 新增
216 016286 汇丰晋信龙头优势混合C 混合型-偏股 0.12 - - 5.79 2.54 新增
217 013461 鹏扬成长先锋混合A 混合型-偏股 0.40 - - 3.53 2.32 新增
218 013462 鹏扬成长先锋混合C 混合型-偏股 0.21 - - 3.53 2.32 新增
219 000870 嘉实新收益混合 混合型-灵活 2.14 - - 0.99 2.26 新增
220 015056 百嘉百盛混合 混合型-偏股 0.41 4.10 2.33 5.06 2.23 减持
221 018708 交银悦信精选混合A 混合型-偏股 0.26 - - 2.75 2.10 新增
222 018709 交银悦信精选混合C 混合型-偏股 0.45 - - 2.75 2.10 新增
223 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型-灵活 0.40 - - 4.84 2.08 新增
224 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 混合型-偏股 0.12 - - 4.26 2.04 新增
225 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 混合型-偏股 0.33 - - 4.26 2.04 新增
226 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 0.30 - - 3.52 1.99 新增
227 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 0.23 - - 3.52 1.99 新增
228 011077 汇丰晋信创新先锋 股票型 0.38 - - 4.81 1.98 新增
229 001940 农银现代农业加 混合型-灵活 0.58 - - 2.95 1.84 新增
230 024153 华安消费机遇股票发起式A 股票型 0.37 - - 3.28 1.82 新增
231 024154 华安消费机遇股票发起式C 股票型 0.15 - - 3.28 1.82 新增
232 025418 贝莱德中证500指数增强A 指数型-股票 1.30 - - 0.79 1.77 新增
233 025419 贝莱德中证500指数增强C 指数型-股票 0.79 - - 0.79 1.77 新增
234 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 混合型-偏债 1.04 - - 0.82 1.72 新增
235 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 混合型-偏债 0.92 - - 0.82 1.72 新增
236 002378 建信弘利灵活配置混合A 混合型-灵活 0.29 3.73 1.58 5.28 1.64 增持
237 017194 建信弘利灵活配置混合C 混合型-灵活 - 3.73 1.58 5.28 1.64 增持
238 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 混合型-灵活 1.82 - - 0.55 1.60 新增
239 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 混合型-灵活 0.87 - - 0.55 1.60 新增
240 000057 中银消费主题混合A 混合型-偏股 0.26 - - 5.29 1.49 新增
241 019708 中银消费主题混合C 混合型-偏股 0.01 - - 5.29 1.49 新增
242 016130 国泰海通品质生活混合发起A 混合型-偏股 0.24 - - 3.74 1.44 新增
243 016131 国泰海通品质生活混合发起C 混合型-偏股 0.12 - - 3.74 1.44 新增
244 019551 东海消费臻选混合发起式A 混合型-偏股 0.12 - - 8.33 1.43 新增
245 019552 东海消费臻选混合发起式C 混合型-偏股 0.04 - - 8.33 1.43 新增
246 011017 鹏扬景明一年混合 混合型-偏债 2.12 - - 0.61 1.38 新增
247 001362 景顺长城领先回报混合A 混合型-灵活 0.72 - - 1.12 1.30 新增
248 001379 景顺长城领先回报混合C 混合型-灵活 0.37 - - 1.12 1.30 新增
249 560160 食品ETF易方达 指数型-股票 1.47 - - 0.39 1.23 新增
250 006650 招商安庆债券 债券型-混合二级 3.21 - - 0.35 1.22 新增
251 002212 嘉实新起航混合A 混合型-灵活 0.07 7.95 1.32 10.10 1.17 减持
252 016264 嘉实新起航混合C 混合型-灵活 0.03 7.95 1.32 10.10 1.17 减持
253 003813 泰康金泰回报3个月持有A 混合型-偏债 2.40 - - 0.45 1.15 新增
254 026219 泰康金泰回报3个月持有C 混合型-偏债 - - - 0.45 1.15 新增
255 012965 招商瑞泰1年持有混合A 混合型-偏债 4.52 - - 0.22 1.14 新增
256 012966 招商瑞泰1年持有混合C 混合型-偏债 0.22 - - 0.22 1.14 新增
257 024632 中欧消费精选混合发起A 混合型-偏股 0.20 - - 4.62 1.14 新增
258 024633 中欧消费精选混合发起C 混合型-偏股 0.03 - - 4.62 1.14 新增
259 018148 百嘉百瑞混合发起式A 混合型-偏股 0.19 - - 4.76 1.04 新增
260 023751 百嘉百瑞混合发起式C 混合型-偏股 0.01 - - 4.76 1.04 新增
261 009671 平安恒泽混合A 混合型-偏债 0.48 - - 1.10 1.02 新增
262 009672 平安恒泽混合C 混合型-偏债 0.38 - - 1.10 1.02 新增
263 023542 平安恒泽混合E 混合型-偏债 0.01 - - 1.10 1.02 新增
264 004774 汇添富添福吉祥混合A 混合型-偏债 0.58 - - 1.25 0.84 新增
265 023354 汇添富添福吉祥混合C 混合型-偏债 0.05 - - 1.25 0.84 新增
266 026495 东方红消费研选混合发起A 混合型-偏股 0.10 - - 6.91 0.84 新增
267 026496 东方红消费研选混合发起C 混合型-偏股 0.01 - - 6.91 0.84 新增
268 009954 华银优选成长股票 股票型 0.17 - - 4.33 0.80 新增
269 016474 交银稳固收益债券C 债券型-混合二级 0.66 - - 0.28 0.80 新增
270 025019 交银稳固收益债券D 债券型-混合二级 0.67 - - 0.28 0.80 新增
271 519726 交银稳固收益债券A 债券型-混合二级 1.32 - - 0.28 0.80 新增
272 019997 长信优势行业混合A 混合型-偏股 0.11 6.03 1.10 4.37 0.64 减持
273 019998 长信优势行业混合C 混合型-偏股 0.03 6.03 1.10 4.37 0.64 减持
274 021899 融通品质优选混合A 混合型-偏股 0.09 3.90 0.84 4.57 0.60 减持
275 021900 融通品质优选混合C 混合型-偏股 0.03 3.90 0.84 4.57 0.60 减持
276 350008 天治新消费混合 混合型-灵活 0.18 - - 3.17 0.60 新增
277 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 混合型-灵活 0.14 - - 3.94 0.59 新增
278 023096 中邮消费升级灵活配置混合C 混合型-灵活 - - - 3.94 0.59 新增
279 011767 泰康合润混合A 混合型-偏债 0.59 - - 0.75 0.57 新增
280 011768 泰康合润混合C 混合型-偏债 0.11 - - 0.75 0.57 新增
281 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 混合型-偏债 0.19 - - 0.53 0.57 新增
282 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 混合型-偏债 0.69 - - 0.53 0.57 新增
283 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 混合型-偏债 0.10 - - 0.53 0.57 新增
284 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 混合型-偏债 0.01 - - 0.53 0.57 新增
285 002134 广发鑫裕混合A 混合型-灵活 0.12 - - 3.74 0.55 新增
286 009955 广发鑫裕混合C 混合型-灵活 0.01 - - 3.74 0.55 新增
287 001447 天弘惠利混合A 混合型-灵活 0.41 - - 0.85 0.40 新增
288 012287 东海启航6个月持有混合A 混合型-偏债 0.14 - - 1.91 0.40 新增
289 013377 东海启航6个月持有混合C 混合型-偏债 0.05 - - 1.91 0.40 新增
290 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 混合型-偏股 0.07 - - 4.08 0.40 新增
291 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 混合型-偏股 0.02 - - 4.08 0.40 新增
292 019896 天弘惠利混合C 混合型-灵活 0.03 - - 0.85 0.40 新增
293 011781 泓德慧享混合A 混合型-偏债 0.51 - - 0.19 0.37 新增
294 011782 泓德慧享混合C 混合型-偏债 1.31 - - 0.19 0.37 新增
295 009015 泓德睿享一年持有期混合A 混合型-偏债 0.89 0.23 0.24 0.24 0.24 不变
296 009016 泓德睿享一年持有期混合C 混合型-偏债 0.06 0.23 0.24 0.24 0.24 不变
297 011408 天弘益新混合A 混合型-偏债 0.01 - - 0.47 0.20 新增
298 011409 天弘益新混合C 混合型-偏债 0.39 - - 0.47 0.20 新增
299 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 混合型-偏债 0.14 - - 0.71 0.17 新增
300 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 混合型-偏债 0.09 - - 0.71 0.17 新增
301 008069 鹏扬富利增强债A 债券型-混合二级 0.18 - - 0.24 0.16 新增
302 008070 鹏扬富利增强债C 债券型-混合二级 0.45 - - 0.24 0.16 新增
303 003154 华宝新活力混合C 混合型-灵活 0.48 - - 0.20 0.13 新增
304 024065 华宝新活力混合I 混合型-灵活 0.12 - - 0.20 0.13 新增
305 022399 东海增益债券发起式A 债券型-混合二级 0.11 - - 0.53 0.10 新增
306 022400 东海增益债券发起式C 债券型-混合二级 - - - 0.53 0.10 新增
307 023256 东海增益债券发起式E 债券型-混合二级 0.07 - - 0.53 0.10 新增
308 025355 东海启恒混合发起式A 混合型-偏债 0.10 - - 0.89 0.10 新增
309 025356 东海启恒混合发起式C 混合型-偏债 - - - 0.89 0.10 新增
310 007293 长信利信混合C 混合型-灵活 - - - 4.37 0.06 新增
311 007294 长信利信混合E 混合型-灵活 - - - 4.37 0.06 新增
312 519949 长信利信混合A 混合型-灵活 0.01 - - 4.37 0.06 新增
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